华安安益灵活配置混合A(华安安益保本混合)基金净值查询(001905)
今天最新净值
1.1148
0.0004 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1012
0.0004 0.0362%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1448
- 成立日期：2015-11-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2123亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：张瑞 郭利燕
近一月华安安益灵活配置混合A|华安安益保本混合基金净值查询
近一月,华安安益灵活配置混合A(001905)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1156 |
1.1456 |
1.1148 |
1.1448 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1148 |
1.1448 |
1.1144 |
1.1444 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1144 |
1.1444 |
1.1145 |
1.1445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1145 |
1.1445 |
1.1147 |
1.1447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1147 |
1.1447 |
1.1151 |
1.1451 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1151 |
1.1451 |
1.1148 |
1.1448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1148 |
1.1448 |
1.1151 |
1.1451 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1151 |
1.1451 |
1.1144 |
1.1444 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1144 |
1.1444 |
1.1144 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1144 |
1.1444 |
1.1141 |
1.1441 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1141 |
1.1441 |
1.1144 |
1.1444 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1144 |
1.1444 |
1.1142 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1142 |
1.1442 |
1.1135 |
1.1435 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1135 |
1.1435 |
1.1135 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1135 |
1.1435 |
1.1133 |
1.1433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1133 |
1.1433 |
1.1130 |
1.1430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1130 |
1.1430 |
1.1130 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1130 |
1.1430 |
1.1133 |
1.1433 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1133 |
1.1433 |
1.1133 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1133 |
1.1433 |
1.1134 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1134 |
1.1434 |
1.1153 |
1.1453 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1153 |
1.1453 |
1.1151 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
1.1151 |
1.1451 |
1.1138 |
1.1438 |
0.0013 |
0.12% |
