华安安益灵活配置混合A(华安安益保本混合)基金净值查询(001905)

今天最新净值 1.1148 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1012 0.0004 0.0362% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1448
成立日期：2015-11-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2123亿
最近资产：0.22亿
基金公司：华安基金
基金经理：张瑞郭利燕

近一年华安安益灵活配置混合A|华安安益保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安安益灵活配置混合A(001905)基金累计收益率2.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1156	1.1456	1.1148	1.1448	0.0008	0.07%
2026-09-15	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1148	1.1448	1.1144	1.1444	0.0004	0.04%
2026-09-14	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1144	1.1444	1.1145	1.1445	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1145	1.1445	1.1147	1.1447	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1147	1.1447	1.1151	1.1451	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1151	1.1451	1.1148	1.1448	0.0003	0.03%
2026-09-08	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1148	1.1448	1.1151	1.1451	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1151	1.1451	1.1144	1.1444	0.0007	0.06%
2026-09-04	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1144	1.1444	1.1144	1.1444	0.0000	0.00%
2026-09-03	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1144	1.1444	1.1141	1.1441	0.0003	0.03%

2026-09-02	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1141	1.1441	1.1144	1.1444	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1144	1.1444	1.1142	1.1442	0.0002	0.02%
2026-08-31	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1142	1.1442	1.1135	1.1435	0.0007	0.06%
2026-08-28	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1135	1.1435	1.1135	1.1435	0.0000	0.00%
2026-08-27	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1135	1.1435	1.1133	1.1433	0.0002	0.02%
2026-08-26	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1133	1.1433	1.1130	1.1430	0.0003	0.03%
2026-08-25	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1130	1.1430	1.1130	1.1430	0.0000	0.00%
2026-08-24	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1130	1.1430	1.1133	1.1433	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1133	1.1433	1.1133	1.1433	0.0000	0.00%
2026-08-20	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1133	1.1433	1.1134	1.1434	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1134	1.1434	1.1153	1.1453	-0.0019	-0.17%
2026-08-18	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1153	1.1453	1.1151	1.1451	0.0002	0.02%
2026-08-17	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1151	1.1451	1.1138	1.1438	0.0013	0.12%
2026-08-14	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1138	1.1438	1.1135	1.1435	0.0003	0.03%
2026-08-13	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1135	1.1435	1.1136	1.1436	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1136	1.1436	1.1133	1.1433	0.0003	0.03%
2026-08-11	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1133	1.1433	1.1135	1.1435	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1135	1.1435	1.1136	1.1436	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1136	1.1436	1.1127	1.1427	0.0009	0.08%
2026-08-06	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1127	1.1427	1.1119	1.1419	0.0008	0.07%
2026-08-05	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1119	1.1419	1.1106	1.1406	0.0013	0.12%
2026-08-04	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1106	1.1406	1.1097	1.1397	0.0009	0.08%
2026-08-03	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1097	1.1397	1.1103	1.1403	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1103	1.1403	1.1107	1.1407	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1107	1.1407	1.1091	1.1391	0.0016	0.14%
2026-07-29	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1091	1.1391	1.1093	1.1393	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1093	1.1393	1.1103	1.1403	-0.0010	-0.09%
2026-07-27	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1103	1.1403	1.1099	1.1399	0.0004	0.04%
2026-07-24	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1099	1.1399	1.1098	1.1398	0.0001	0.01%
2026-07-23	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1098	1.1398	1.1101	1.1401	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1101	1.1401	1.1102	1.1402	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1102	1.1402	1.1096	1.1396	0.0006	0.05%
2026-07-20	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1096	1.1396	1.1107	1.1407	-0.0011	-0.10%
2026-07-17	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1107	1.1407	1.1130	1.1430	-0.0023	-0.21%
2026-07-16	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1130	1.1430	1.1144	1.1444	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1144	1.1444	1.1149	1.1449	-0.0005	-0.04%
2026-07-14	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1149	1.1449	1.1141	1.1441	0.0008	0.07%
2026-07-13	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1141	1.1441	1.1164	1.1464	-0.0023	-0.21%
2026-07-10	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1164	1.1464	1.1172	1.1472	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1172	1.1472	1.1160	1.1460	0.0012	0.11%
2026-07-08	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1160	1.1460	1.1164	1.1464	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1164	1.1464	1.1173	1.1473	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1173	1.1473	1.1173	1.1473	0.0000	0.00%
2026-07-03	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1173	1.1473	1.1163	1.1463	0.0010	0.09%
2026-07-02	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1163	1.1463	1.1186	1.1486	-0.0023	-0.21%
2026-07-01	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1186	1.1486	1.1195	1.1495	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1195	1.1495	1.1186	1.1486	0.0009	0.08%
2026-06-29	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1186	1.1486	1.1166	1.1466	0.0020	0.18%
2026-06-26	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1166	1.1466	1.1163	1.1463	0.0003	0.03%
2026-06-25	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1163	1.1463	1.1144	1.1444	0.0019	0.17%
2026-06-24	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1144	1.1444	1.1132	1.1432	0.0012	0.11%
2026-06-23	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1132	1.1432	1.1147	1.1447	-0.0015	-0.13%
2026-06-22	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1147	1.1447	1.1140	1.1440	0.0007	0.06%
2026-06-18	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1140	1.1440	1.1131	1.1431	0.0009	0.08%
2026-06-17	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1131	1.1431	1.1115	1.1415	0.0016	0.14%
2026-06-16	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1115	1.1415	1.1107	1.1407	0.0008	0.07%
2026-06-15	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1107	1.1407	1.1089	1.1389	0.0018	0.16%
2026-06-12	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1089	1.1389	1.1085	1.1385	0.0004	0.04%
2026-06-11	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1085	1.1385	1.1088	1.1388	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1088	1.1388	1.1096	1.1396	-0.0008	-0.07%
2026-06-09	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1096	1.1396	1.1081	1.1381	0.0015	0.14%
2026-06-08	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1081	1.1381	1.1098	1.1398	-0.0017	-0.15%
2026-06-05	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1098	1.1398	1.1105	1.1405	-0.0007	-0.06%
2026-06-04	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1105	1.1405	1.1101	1.1401	0.0004	0.04%
2026-06-03	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1101	1.1401	1.1102	1.1402	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1102	1.1402	1.1099	1.1399	0.0003	0.03%
2026-06-01	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1099	1.1399	1.1100	1.1400	-0.0001	-0.01%
2026-05-29	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1100	1.1400	1.1113	1.1413	-0.0013	-0.12%
2026-05-28	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1113	1.1413	1.1108	1.1408	0.0005	0.05%
2026-05-27	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1108	1.1408	1.1116	1.1416	-0.0008	-0.07%
2026-05-26	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1116	1.1416	1.1116	1.1416	0.0000	0.00%
2026-05-25	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1116	1.1416	1.1110	1.1410	0.0006	0.05%
2026-05-22	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1110	1.1410	1.1103	1.1403	0.0007	0.06%
2026-05-21	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1103	1.1403	1.1111	1.1411	-0.0008	-0.07%
2026-05-20	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1111	1.1411	1.1106	1.1406	0.0005	0.05%
2026-05-19	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1106	1.1406	1.1096	1.1396	0.0010	0.09%
2026-05-18	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1096	1.1396	1.1095	1.1395	0.0001	0.01%
2026-05-15	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1095	1.1395	1.1094	1.1394	0.0001	0.01%
2026-05-14	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1094	1.1394	1.1106	1.1406	-0.0012	-0.11%
2026-05-13	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1106	1.1406	1.1094	1.1394	0.0012	0.11%
2026-05-12	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1094	1.1394	1.1097	1.1397	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1097	1.1397	1.1085	1.1385	0.0012	0.11%
2026-05-08	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1085	1.1385	1.1083	1.1383	0.0002	0.02%
2026-04-30	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1062	1.1362	1.1058	1.1358	0.0004	0.04%
2026-04-29	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1058	1.1358	1.1050	1.1350	0.0008	0.07%
2026-04-28	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1050	1.1350	1.1053	1.1353	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1053	1.1353	1.1054	1.1354	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1054	1.1354	1.1059	1.1359	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1059	1.1359	1.1069	1.1369	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1069	1.1369	1.1061	1.1361	0.0008	0.07%
2026-04-21	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1061	1.1361	1.1065	1.1365	-0.0004	-0.04%
2026-04-20	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1065	1.1365	1.1054	1.1354	0.0011	0.10%
2026-04-17	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1054	1.1354	1.1047	1.1347	0.0007	0.06%
2026-04-16	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1047	1.1347	1.1040	1.1340	0.0007	0.06%
2026-04-15	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1040	1.1340	1.1045	1.1345	-0.0005	-0.05%
2026-04-14	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1045	1.1345	1.1033	1.1333	0.0012	0.11%
2026-04-13	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1033	1.1333	1.1030	1.1330	0.0003	0.03%
2026-04-10	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1030	1.1330	1.1024	1.1324	0.0006	0.05%
2026-04-09	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1024	1.1324	1.1027	1.1327	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1027	1.1327	1.1000	1.1300	0.0027	0.25%
2026-04-07	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1000	1.1300	1.0999	1.1299	0.0001	0.01%
2026-04-03	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0999	1.1299	1.0999	1.1299	0.0000	0.00%
2026-04-02	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0999	1.1299	1.1007	1.1307	-0.0008	-0.07%
2026-04-01	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1007	1.1307	1.0996	1.1296	0.0011	0.10%
2026-03-31	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0996	1.1296	1.1003	1.1303	-0.0007	-0.06%
2026-03-30	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1003	1.1303	1.1000	1.1300	0.0003	0.03%
2026-03-27	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1000	1.1300	1.0994	1.1294	0.0006	0.05%
2026-03-26	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0994	1.1294	1.1005	1.1305	-0.0011	-0.10%
2026-03-25	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1005	1.1305	1.0990	1.1290	0.0015	0.14%
2026-03-24	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0990	1.1290	1.0985	1.1285	0.0005	0.05%
2026-03-23	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0985	1.1285	1.1002	1.1302	-0.0017	-0.15%
2026-03-20	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1002	1.1302	1.1007	1.1307	-0.0005	-0.05%
2026-03-19	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1007	1.1307	1.1012	1.1312	-0.0005	-0.05%
2026-03-18	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1012	1.1312	1.1008	1.1308	0.0004	0.04%
2026-03-17	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1008	1.1308	1.1014	1.1314	-0.0006	-0.05%
2026-03-16	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1014	1.1314	1.1018	1.1318	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1018	1.1318	1.1024	1.1324	-0.0006	-0.05%
2026-03-12	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1024	1.1324	1.1022	1.1322	0.0002	0.02%
2026-03-11	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1022	1.1322	1.1018	1.1318	0.0004	0.04%
2026-03-10	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1018	1.1318	1.1010	1.1310	0.0008	0.07%
2026-03-09	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1010	1.1310	1.1014	1.1314	-0.0004	-0.04%
2026-03-06	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1014	1.1314	1.1006	1.1306	0.0008	0.07%
2026-03-05	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1006	1.1306	1.1001	1.1301	0.0005	0.05%
2026-03-04	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1001	1.1301	1.1001	1.1301	0.0000	0.00%
2026-03-03	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1001	1.1301	1.1017	1.1317	-0.0016	-0.15%
2026-03-02	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1017	1.1317	1.1017	1.1317	0.0000	0.00%
2026-02-27	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1017	1.1317	1.1018	1.1318	-0.0001	-0.01%
2026-02-26	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1018	1.1318	1.1017	1.1317	0.0001	0.01%
2026-02-25	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1017	1.1317	1.1013	1.1313	0.0004	0.04%
2026-02-24	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1013	1.1313	1.1008	1.1308	0.0005	0.05%
2026-02-13	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1008	1.1308	1.1014	1.1314	-0.0006	-0.05%
2026-02-12	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1014	1.1314	1.1009	1.1309	0.0005	0.05%
2026-02-11	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1009	1.1309	1.1009	1.1309	0.0000	0.00%
2026-02-10	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1009	1.1309	1.1010	1.1310	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1010	1.1310	1.1001	1.1301	0.0009	0.08%
2026-02-06	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1001	1.1301	1.0998	1.1298	0.0003	0.03%
2026-02-05	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0998	1.1298	1.1003	1.1303	-0.0005	-0.05%
2026-02-04	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1003	1.1303	1.0999	1.1299	0.0004	0.04%
2026-02-03	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0999	1.1299	1.0983	1.1283	0.0016	0.15%
2026-02-02	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0983	1.1283	1.0995	1.1295	-0.0012	-0.11%
2026-01-30	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0995	1.1295	1.0998	1.1298	-0.0003	-0.03%
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2026-01-22	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0993	1.1293	1.0994	1.1294	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0994	1.1294	1.0988	1.1288	0.0006	0.05%
2026-01-20	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0988	1.1288	1.0997	1.1297	-0.0009	-0.08%
2026-01-19	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0997	1.1297	1.0990	1.1290	0.0007	0.06%
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2026-01-13	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0980	1.1280	1.0991	1.1291	-0.0011	-0.10%
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2025-12-31	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0949	1.1249	1.0951	1.1251	-0.0002	-0.02%
2025-12-30	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0951	1.1251	1.0949	1.1249	0.0002	0.02%
2025-12-29	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0949	1.1249	1.0953	1.1253	-0.0004	-0.04%
2025-12-26	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0953	1.1253	1.0951	1.1251	0.0002	0.02%
2025-12-25	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0951	1.1251	1.0945	1.1245	0.0006	0.05%
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2025-12-16	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0904	1.1204	1.0910	1.1210	-0.0006	-0.05%
2025-12-15	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0910	1.1210	1.0919	1.1219	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0919	1.1219	1.0906	1.1206	0.0013	0.12%
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2025-12-10	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0913	1.1213	1.0912	1.1212	0.0001	0.01%
2025-12-09	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0912	1.1212	1.0913	1.1213	-0.0001	-0.01%
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2025-12-05	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0904	1.1204	1.0892	1.1192	0.0012	0.11%
2025-12-04	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0892	1.1192	1.0892	1.1192	0.0000	0.00%
2025-12-03	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0892	1.1192	1.0899	1.1199	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0899	1.1199	1.0906	1.1206	-0.0007	-0.06%
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2025-11-26	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0899	1.1199	1.0902	1.1202	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0902	1.1202	1.0899	1.1199	0.0003	0.03%
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2025-11-11	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0903	1.1203	1.0905	1.1205	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0905	1.1205	1.0905	1.1205	0.0000	0.00%
2025-11-07	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0905	1.1205	1.0914	1.1214	-0.0009	-0.08%
2025-11-06	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0914	1.1214	1.0906	1.1206	0.0008	0.07%
2025-11-05	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0906	1.1206	1.0901	1.1201	0.0005	0.05%
2025-11-04	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0901	1.1201	1.0914	1.1214	-0.0013	-0.12%
2025-11-03	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0914	1.1214	1.0910	1.1210	0.0004	0.04%
2025-10-31	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0910	1.1210	1.0909	1.1209	0.0001	0.01%
2025-10-30	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0909	1.1209	1.0921	1.1221	-0.0012	-0.11%
2025-10-29	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0921	1.1221	1.0904	1.1204	0.0017	0.16%
2025-10-28	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0904	1.1204	1.0898	1.1198	0.0006	0.06%
2025-10-27	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0898	1.1198	1.0889	1.1189	0.0009	0.08%
2025-10-24	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0889	1.1189	1.0878	1.1178	0.0011	0.10%
2025-10-23	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0878	1.1178	1.0866	1.1166	0.0012	0.11%
2025-10-22	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0866	1.1166	1.0868	1.1168	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0868	1.1168	1.0850	1.1150	0.0018	0.17%
2025-10-20	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0850	1.1150	1.0839	1.1139	0.0011	0.10%
2025-10-17	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0839	1.1139	1.0848	1.1148	-0.0009	-0.08%
2025-10-16	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0848	1.1148	1.0851	1.1151	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0851	1.1151	1.0844	1.1144	0.0007	0.06%
2025-10-14	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0844	1.1144	1.0857	1.1157	-0.0013	-0.12%
2025-10-13	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0857	1.1157	1.0858	1.1158	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0858	1.1158	1.0872	1.1172	-0.0014	-0.13%
2025-10-09	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0872	1.1172	1.0863	1.1163	0.0009	0.08%
2025-09-30	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0863	1.1163	1.0848	1.1148	0.0015	0.14%
2025-09-29	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0848	1.1148	1.0828	1.1128	0.0020	0.18%
2025-09-26	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0828	1.1128	1.0833	1.1133	-0.0005	-0.05%
2025-09-25	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0833	1.1133	1.0835	1.1135	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0835	1.1135	1.0828	1.1128	0.0007	0.06%
2025-09-23	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0828	1.1128	1.0835	1.1135	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0835	1.1135	1.0829	1.1129	0.0006	0.06%
2025-09-19	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0829	1.1129	1.0838	1.1138	-0.0009	-0.08%
2025-09-18	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0838	1.1138	1.0847	1.1147	-0.0009	-0.08%
2025-09-17	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0847	1.1147	1.0838	1.1138	0.0009	0.08%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%