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华安鼎盈一年定开债发起式 - 基金主页(代码:017812)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0205 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1021
成立日期：2023-02-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.0097亿
最近资产：61.72亿
基金公司：华安基金
基金经理：康钊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	0.06%	0.19%	0.60%	2.52%	4.25%	8.24%	8.64%
同类排名	920/2488	222/2520	541/2515	1139/2504	1030/2453	1271/2168	1072/1723	-

华安鼎盈一年定开债发起式(017812)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0207	0.02%
2026-09-16	1.0205	0.01%
2026-09-15	1.0204	0.02%
2026-09-14	1.0202	0.02%
2026-09-11	1.0200	0.00%
2026-09-10	1.0200	0.01%

华安鼎盈一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	分红	每份派现金0.0064元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0070元
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	分红	每份派现金0.0395元
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	分红	每份派现金0.0287元

华安鼎盈一年定开债发起式(017812)基金档案

基金代码	017812	基金简称	华安鼎盈一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2023-02-06~2023-02-06	成立日期	2023-02-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	康钊	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	61.72亿	最近份额	60.0097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%
华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2675	3.44%
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
华安景气优选混合A	1.3297	3.32%
华安景气优选混合C	1.3014	3.32%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3893	3.29%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3515	3.29%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%