华安鼎盈一年定开债发起式基金净值查询(017812)

今天最新净值 1.0204 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1020
成立日期：2023-02-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.0097亿
最近资产：61.72亿
基金公司：华安基金
基金经理：康钊

近一季华安鼎盈一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安鼎盈一年定开债发起式(017812)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0205	1.1021	1.0204	1.1020	0.0001	0.01%
2026-09-15	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0204	1.1020	1.0202	1.1018	0.0002	0.02%
2026-09-14	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0202	1.1018	1.0200	1.1016	0.0002	0.02%
2026-09-11	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0200	1.1016	1.0200	1.1016	0.0000	0.00%
2026-09-10	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0200	1.1016	1.0199	1.1015	0.0001	0.01%
2026-09-09	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0199	1.1015	1.0199	1.1015	0.0000	0.00%
2026-09-08	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0199	1.1015	1.0199	1.1015	0.0000	0.00%
2026-09-07	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0199	1.1015	1.0197	1.1013	0.0002	0.02%
2026-09-04	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0197	1.1013	1.0195	1.1011	0.0002	0.02%
2026-09-03	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0195	1.1011	1.0193	1.1009	0.0002	0.02%

2026-09-02	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0193	1.1009	1.0193	1.1009	0.0000	0.00%
2026-09-01	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0193	1.1009	1.0189	1.1005	0.0004	0.04%
2026-08-31	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0189	1.1005	1.0188	1.1004	0.0001	0.01%
2026-08-28	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0188	1.1004	1.0189	1.1005	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0189	1.1005	1.0192	1.1008	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0192	1.1008	1.0193	1.1009	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0193	1.1009	1.0191	1.1007	0.0002	0.02%
2026-08-24	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0191	1.1007	1.0189	1.1005	0.0002	0.02%
2026-08-21	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0189	1.1005	1.0190	1.1006	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0190	1.1006	1.0192	1.1008	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0192	1.1008	1.0193	1.1009	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0193	1.1009	1.0188	1.1004	0.0005	0.05%
2026-08-17	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0188	1.1004	1.0186	1.1002	0.0002	0.02%
2026-08-14	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0186	1.1002	1.0185	1.1001	0.0001	0.01%
2026-08-13	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0185	1.1001	1.0181	1.0997	0.0004	0.04%

2026-08-12	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0181	1.0997	1.0180	1.0996	0.0001	0.01%
2026-08-11	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0180	1.0996	1.0180	1.0996	0.0000	0.00%
2026-08-10	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0180	1.0996	1.0177	1.0993	0.0003	0.03%
2026-08-07	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0177	1.0993	1.0175	1.0991	0.0002	0.02%
2026-08-06	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0175	1.0991	1.0174	1.0990	0.0001	0.01%
2026-08-05	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0174	1.0990	1.0172	1.0988	0.0002	0.02%
2026-08-04	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0172	1.0988	1.0170	1.0986	0.0002	0.02%
2026-08-03	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0170	1.0986	1.0169	1.0985	0.0001	0.01%
2026-07-31	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0169	1.0985	1.0168	1.0984	0.0001	0.01%
2026-07-30	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0168	1.0984	1.0167	1.0983	0.0001	0.01%
2026-07-29	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0167	1.0983	1.0167	1.0983	0.0000	0.00%
2026-07-28	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0167	1.0983	1.0168	1.0984	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0168	1.0984	1.0168	1.0984	0.0000	0.00%
2026-07-24	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0168	1.0984	1.0167	1.0983	0.0001	0.01%
2026-07-23	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0167	1.0983	1.0167	1.0983	0.0000	0.00%
2026-07-22	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0167	1.0983	1.0165	1.0981	0.0002	0.02%
2026-07-21	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0165	1.0981	1.0165	1.0981	0.0000	0.00%
2026-07-20	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0165	1.0981	1.0165	1.0981	0.0000	0.00%
2026-07-17	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0165	1.0981	1.0164	1.0980	0.0001	0.01%
2026-07-16	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0164	1.0980	1.0164	1.0980	0.0000	0.00%
2026-07-15	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0164	1.0980	1.0163	1.0979	0.0001	0.01%
2026-07-14	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0163	1.0979	1.0162	1.0978	0.0001	0.01%
2026-07-13	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0162	1.0978	1.0163	1.0979	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0163	1.0979	1.0162	1.0978	0.0001	0.01%
2026-07-09	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0162	1.0978	1.0162	1.0978	0.0000	0.00%
2026-07-08	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0162	1.0978	1.0159	1.0975	0.0003	0.03%
2026-07-07	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0159	1.0975	1.0159	1.0975	0.0000	0.00%
2026-07-06	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0159	1.0975	1.0155	1.0971	0.0004	0.04%
2026-07-03	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0155	1.0971	1.0156	1.0972	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0156	1.0972	1.0155	1.0971	0.0001	0.01%
2026-07-01	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0155	1.0971	1.0159	1.0975	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0159	1.0975	1.0159	1.0975	0.0000	0.00%
2026-06-29	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0159	1.0975	1.0155	1.0971	0.0004	0.04%
2026-06-26	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0155	1.0971	1.0154	1.0970	0.0001	0.01%
2026-06-25	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0154	1.0970	1.0151	1.0967	0.0003	0.03%
2026-06-24	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0151	1.0967	1.0150	1.0966	0.0001	0.01%
2026-06-23	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0150	1.0966	1.0152	1.0968	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0152	1.0968	1.0151	1.0967	0.0001	0.01%
2026-06-18	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0151	1.0967	1.0149	1.0965	0.0002	0.02%
2026-06-17	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0149	1.0965	1.0144	1.0960	0.0005	0.05%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%