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华安鼎盈一年定开债发起式(017812)基金分红送配

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今天最新净值 1.0205 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1021
成立日期：2023-02-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.0097亿
最近资产：61.72亿
基金公司：华安基金
基金经理：康钊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	每份派现金0.0064元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0070元
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	每份派现金0.0395元
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	每份派现金0.0287元

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%