华安行业轮动混合(华安行业轮动股票)基金净值查询(040016)
今天最新净值
2.8478
-0.0032 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6138
0.0099 0.3813%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5838
- 成立日期：2010-05-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：18.057亿份
- 最近份额：2.2193亿
- 最近资产：3.00亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：文康
近一月华安行业轮动混合|华安行业轮动股票基金净值查询
近一月,华安行业轮动混合(040016)基金累计收益率-3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8267 |
3.5627 |
2.8478 |
3.5838 |
-0.0211 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8478 |
3.5838 |
2.8510 |
3.5870 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8510 |
3.5870 |
2.8639 |
3.5999 |
-0.0129 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8639 |
3.5999 |
2.8848 |
3.6208 |
-0.0209 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8848 |
3.6208 |
2.8714 |
3.6074 |
0.0134 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8714 |
3.6074 |
2.8590 |
3.5950 |
0.0124 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8590 |
3.5950 |
2.8251 |
3.5611 |
0.0339 |
1.20% |
| 2026-09-04 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8251 |
3.5611 |
2.8448 |
3.5808 |
-0.0197 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8448 |
3.5808 |
2.8296 |
3.5656 |
0.0152 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8296 |
3.5656 |
2.8601 |
3.5961 |
-0.0305 |
-1.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8601 |
3.5961 |
2.8824 |
3.6184 |
-0.0223 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8824 |
3.6184 |
2.8832 |
3.6192 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8832 |
3.6192 |
2.8910 |
3.6270 |
-0.0078 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8910 |
3.6270 |
2.8525 |
3.5885 |
0.0385 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8525 |
3.5885 |
2.8506 |
3.5866 |
0.0019 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8506 |
3.5866 |
2.8538 |
3.5898 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8538 |
3.5898 |
2.8955 |
3.6315 |
-0.0417 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8955 |
3.6315 |
2.8806 |
3.6166 |
0.0149 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8806 |
3.6166 |
2.8713 |
3.6073 |
0.0093 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.8713 |
3.6073 |
2.9804 |
3.7164 |
-0.1091 |
-3.66% |
| 2026-08-18 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
2.9804 |
3.7164 |
3.0004 |
3.7364 |
-0.0200 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
3.0004 |
3.7364 |
2.9299 |
3.6659 |
0.0705 |
2.41% |
