华安优势领航混合C基金净值查询(024215)
今天最新净值
1.1553
-0.0129 -1.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0148
0.0122 1.2217%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1553
- 成立日期：2025-10-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：11.94亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：栾超
近一月,华安优势领航混合C(024215)基金累计收益率-5.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024215 |
华安优势领航混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
024215 |
华安优势领航混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
024215 |
华安优势领航混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
024215 |
华安优势领航混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
024215 |
华安优势领航混合C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0064 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
024215 |
华安优势领航混合C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
024215 |
华安优势领航混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0360 |
3.15% |
| 2026-09-04 |
024215 |
华安优势领航混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0208 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
024215 |
华安优势领航混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
024215 |
华安优势领航混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0132 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
024215 |
华安优势领航混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0227 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
024215 |
华安优势领航混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0168 |
1.42% |
| 2026-08-28 |
024215 |
华安优势领航混合C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
024215 |
华安优势领航混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0184 |
1.56% |
| 2026-08-26 |
024215 |
华安优势领航混合C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0116 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
024215 |
华安优势领航混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
024215 |
华安优势领航混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0308 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
024215 |
华安优势领航混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0172 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
024215 |
华安优势领航混合C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-08-19 |
024215 |
华安优势领航混合C |
1.1855 |
1.1855 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0683 |
-5.45% |
| 2026-08-18 |
024215 |
华安优势领航混合C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
024215 |
华安优势领航混合C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0342 |
2.79% |
