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华安全球美元票息债C(华安票息C) - 基金主页(代码:002429)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1000 -0.0020 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1000
成立日期：2016-06-03
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：9.5111亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：华安基金
基金经理：庄宇飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.82%	-1.26%	-1.87%	-2.83%	-6.46%	-4.68%	-1.26%	14.20%
同类排名	22/22	17/22	18/22	18/22	22/22	21/21	14/15	-

华安全球美元票息债C(002429)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1000	0.00%
2026-09-15	1.1000	-0.18%
2026-09-14	1.1020	-0.18%
2026-09-11	1.1040	-0.18%
2026-09-10	1.1060	-0.54%
2026-09-09	1.1120	-0.18%

华安全球美元票息债C(002429)基金档案

基金代码	002429	基金简称	华安全球美元票息债C	基金全称
发行日期	2016-05-16~2016-05-30	成立日期	2016-06-03	基金类型	QDII-混合债
基金经理	庄宇飞	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.21亿元	最近份额	9.5111亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9429	0.52%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1406	0.50%
富国全球美元现汇	0.1846	0.49%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2376	0.43%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2468	0.43%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2474	0.43%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1722	0.29%
华安全球美元债A(人民币)	1.1640	0.26%
华安票息A(美汇)	0.1706	0.24%
华安全球美元债C(人民币)	1.1130	0.18%