基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安中证红利低波动指数发起式C - 基金主页(代码:019912)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1207 -0.0076 -0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1437 -0.0066 -0.5700% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1207
成立日期：2024-08-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：华安基金
基金经理：顾昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.32%	-1.74%	2.68%	3.21%	-0.04%	21.62%	-	14.82%
同类排名	2333/4773	2696/5465	200/5421	483/5231	2778/4394	2621/2954		-

华安中证红利低波动指数发起式C(019912)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1167	-0.36%
2026-09-16	1.1207	-0.67%
2026-09-15	1.1283	-0.81%
2026-09-14	1.1375	0.35%
2026-09-11	1.1335	-0.92%
2026-09-10	1.1440	0.30%

华安中证红利低波动指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601229	上海银行	0.0000	2.62%	2.28%
601009	南京银行	0.0000	2.50%	2.58%
600750	华润江中	0.0000	2.48%	-0.58%
000001	平安银行	0.0000	2.47%	4.11%
601838	成都银行	0.0000	2.40%	2.46%
000651	格力电器	0.0000	2.30%	1.79%
600919	江苏银行	0.0000	2.26%	2.88%
601369	陕鼓动力	0.0000	2.25%	1.29%
600350	山东高速	0.0000	2.22%	4.48%
601825	沪农商行	0.0000	2.19%	3.01%

华安中证红利低波动指数发起式C(019912)基金档案

基金代码	019912	基金简称	华安中证红利低波动指数发起式C	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-07-31	成立日期	2024-08-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	顾昕	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%