华安中证红利低波动指数发起式C基金净值查询(019912)
今天最新净值
1.1375
0.0040 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1437
-0.0066 -0.5700%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1375
- 成立日期：2024-08-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：顾昕
近一月,华安中证红利低波动指数发起式C(019912)基金累计收益率2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-09-09 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0105 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0069 |
-0.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0125 |
1.11% |
| 2026-08-31 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0073 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-08-26 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0111 |
1.00% |
| 2026-08-21 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1102 |
1.1102 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0121 |
1.10% |
| 2026-08-18 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0030 |
0.27% |
