华安新乐享灵活配置混合A(华安新乐享保本混合)基金净值查询(001800)

今天最新净值 1.6116 -0.0012 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6122 0.0000 -0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6116
成立日期：2015-09-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9148亿
最近资产：1.39亿
基金公司：华安基金
基金经理：张瑞郑伟山

近一月华安新乐享灵活配置混合A|华安新乐享保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安新乐享灵活配置混合A(001800)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6117	1.6117	1.6116	1.6116	0.0001	0.01%
2026-09-15	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6116	1.6116	1.6128	1.6128	-0.0012	-0.07%
2026-09-14	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6128	1.6128	1.6130	1.6130	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6130	1.6130	1.6161	1.6161	-0.0031	-0.19%
2026-09-10	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6161	1.6161	1.6187	1.6187	-0.0026	-0.16%
2026-09-09	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6187	1.6187	1.6206	1.6206	-0.0019	-0.12%
2026-09-08	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6206	1.6206	1.6209	1.6209	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6209	1.6209	1.6206	1.6206	0.0003	0.02%
2026-09-04	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6206	1.6206	1.6182	1.6182	0.0024	0.15%
2026-09-03	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6182	1.6182	1.6169	1.6169	0.0013	0.08%

2026-09-02	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6169	1.6169	1.6182	1.6182	-0.0013	-0.08%
2026-09-01	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6182	1.6182	1.6148	1.6148	0.0034	0.21%
2026-08-31	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6148	1.6148	1.6113	1.6113	0.0035	0.22%
2026-08-28	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6113	1.6113	1.6114	1.6114	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6114	1.6114	1.6109	1.6109	0.0005	0.03%
2026-08-26	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6109	1.6109	1.6106	1.6106	0.0003	0.02%
2026-08-25	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6106	1.6106	1.6085	1.6085	0.0021	0.13%
2026-08-24	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6085	1.6085	1.6092	1.6092	-0.0007	-0.04%
2026-08-21	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6092	1.6092	1.6100	1.6100	-0.0008	-0.05%
2026-08-20	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6100	1.6100	1.6096	1.6096	0.0004	0.02%
2026-08-19	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6096	1.6096	1.6159	1.6159	-0.0063	-0.39%
2026-08-18	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6159	1.6159	1.6150	1.6150	0.0009	0.06%
2026-08-17	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6150	1.6150	1.6135	1.6135	0.0015	0.09%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%