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华安中证全指证券公司分级A(证券股A) - 基金主页(代码:150301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0024 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3540
成立日期：2015-06-09
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：6.0854亿
最近资产：6.10亿
基金公司：华安基金
基金经理：

华安中证全指证券公司分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.827045份
	2020-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.05515份
	2019-12-16		份额分拆	每份份额分拆1.05499份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.055份
	2016-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.05515份

华安中证全指证券公司分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	273.1600	13.67%	0.29%
300059	东方财富	220.8800	9.03%	0.82%
601688	华泰证券	188.7000	6.60%	0.99%
601211	国泰君安	144.5500	4.49%	0.53%
600999	招商证券	118.9400	4.39%	1.33%
000166	申万宏源	288.8700	2.61%	1.28%
000776	广发证券	94.8500	2.55%	0.55%
601377	兴业证券	171.7400	2.44%	1.00%
601788	光大证券	0.0000	2.34%	1.05%
600958	东方证券	133.8500	2.16%	1.11%

华安中证全指证券公司分级A(150301)基金档案

基金代码	150301	基金简称	华安中证全指证券公司分级A	基金全称
发行日期	2015-05-28~2015-06-03	成立日期	2015-06-09	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	6.10亿	最近份额	6.0854亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%