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华安中证全指证券公司分级A(证券股A)基金盘中实时估值(150301)

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今天最新净值 1.0024 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3540
成立日期：2015-06-09
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：6.0854亿
最近资产：6.10亿
基金公司：华安基金
基金经理：

华安中证全指证券公司分级A基金150301重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600030	中信证券	273.1600	13.67%	0.29%	0.0396%
300059	东方财富	220.8800	9.03%	0.82%	0.0740%
601688	华泰证券	188.7000	6.60%	0.99%	0.0653%
601211	国泰君安	144.5500	4.49%	0.53%	0.0238%
600999	招商证券	118.9400	4.39%	1.33%	0.0584%
000166	申万宏源	288.8700	2.61%	1.28%	0.0334%
000776	广发证券	94.8500	2.55%	0.55%	0.0140%
601377	兴业证券	171.7400	2.44%	1.00%	0.0244%
601788	光大证券	0.0000	2.34%	1.05%	0.0246%
600958	东方证券	133.8500	2.16%	1.11%	0.0240%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.28%		0.3815%		94.68%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安中证全指证券公司分级A基金150301实时估值图

华安中证全指证券公司分级A基金150301实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
华安中证数字经济主题ETF	1.5611	3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5015	2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4969	2.7589%
华安品质领先混合A	0.6818	2.6153%
华安品质领先混合C	0.6655	2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6474	2.5666%
华安幸福生活混合A	3.1209	2.4329%

固定收益基金盘中实时估值榜

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