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华安中证全指证券公司分级A(证券股A)(150301)基金分红送配

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今天最新净值 1.0024 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3540
成立日期：2015-06-09
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：6.0854亿
最近资产：6.10亿
基金公司：华安基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额分拆	每份份额分拆0.827045份
2020-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.05515份
2019-12-16	份额分拆	每份份额分拆1.05499份
2017-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.055份
2016-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.05515份
2015-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.01918份
2015-08-25	份额分拆	每份份额分拆1.01336份

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%