基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安添利6个月债券A - 基金主页(代码:010619)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1436 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1458 0.0009 0.0764% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1436
成立日期：2021-02-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.8049亿
最近资产：5.22亿
基金公司：华安基金
基金经理：许富强周益鸣陆奔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	-	-0.33%	-0.39%	1.66%	10.23%	13.55%	14.65%
同类排名	872/1517	483/1763	495/1765	685/1723	748/1389	608/1149	361/961	-

华安添利6个月债券A(010619)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1440	0.03%
2026-09-16	1.1436	0.03%
2026-09-15	1.1432	-0.05%
2026-09-14	1.1438	0.05%
2026-09-11	1.1432	-0.07%
2026-09-10	1.1440	-0.10%

华安添利6个月债券A基金动态

华安添利6个月债券A 基金 | 华安基金发售“双人管理”新债基周益鸣一拖八最低回报率告负

自2021年1月8日，魏晓雪开始管理光大智能汽车主题股票。截至2021年1月29日，魏晓雪正管理着3只混合型基金和2只股票型基金。
标签：投资管理债券股票证券混合证券投资关联基金：光大消费主题股票A 光大行业轮动混合光大保德信研究精选混合A 光大保德信智能汽车主题股票A 华安安敦债券A 华安添利6个月债券A 华安新优选灵活配置混合A 南方匠心优选股票A

华安添利6个月债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601108	财通证券	0.0000	0.75%	0.93%
002371	北方华创	0.0000	0.53%	-0.09%
601377	兴业证券	0.0000	0.46%	1.00%
688233	神工股份	0.0000	0.44%	1.99%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.34%	3.36%
300750	宁德时代	0.0000	0.34%	-1.24%
002870	香山股份	0.0000	0.28%	1.86%
300037	新宙邦	0.0000	0.22%	-1.47%
601229	上海银行	0.0000	0.22%	2.28%
300842	帝科股份	0.0000	0.20%	0.26%

华安添利6个月债券A(010619)基金档案

基金代码	010619	基金简称	华安添利6个月债券A	基金全称
发行日期	2021-01-27~2021-02-02	成立日期	2021-02-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	许富强周益鸣陆奔	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	5.22亿	最近份额	4.8049亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%