华安添利6个月债券A基金净值查询(010619)

今天最新净值 1.1432 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1458 0.0009 0.0764% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1432
成立日期：2021-02-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.8049亿
最近资产：5.22亿
基金公司：华安基金
基金经理：许富强周益鸣陆奔

近一季华安添利6个月债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安添利6个月债券A(010619)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010619	华安添利6个月债券A	1.1436	1.1436	1.1432	1.1432	0.0004	0.03%
2026-09-15	010619	华安添利6个月债券A	1.1432	1.1432	1.1438	1.1438	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	010619	华安添利6个月债券A	1.1438	1.1438	1.1432	1.1432	0.0006	0.05%
2026-09-11	010619	华安添利6个月债券A	1.1432	1.1432	1.1440	1.1440	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	010619	华安添利6个月债券A	1.1440	1.1440	1.1452	1.1452	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	010619	华安添利6个月债券A	1.1452	1.1452	1.1452	1.1452	0.0000	0.00%
2026-09-08	010619	华安添利6个月债券A	1.1452	1.1452	1.1450	1.1450	0.0002	0.02%
2026-09-07	010619	华安添利6个月债券A	1.1450	1.1450	1.1444	1.1444	0.0006	0.05%
2026-09-04	010619	华安添利6个月债券A	1.1444	1.1444	1.1446	1.1446	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	010619	华安添利6个月债券A	1.1446	1.1446	1.1440	1.1440	0.0006	0.05%

2026-09-02	010619	华安添利6个月债券A	1.1440	1.1440	1.1449	1.1449	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	010619	华安添利6个月债券A	1.1449	1.1449	1.1450	1.1450	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	010619	华安添利6个月债券A	1.1450	1.1450	1.1443	1.1443	0.0007	0.06%
2026-08-28	010619	华安添利6个月债券A	1.1443	1.1443	1.1445	1.1445	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	010619	华安添利6个月债券A	1.1445	1.1445	1.1450	1.1450	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	010619	华安添利6个月债券A	1.1450	1.1450	1.1445	1.1445	0.0005	0.04%
2026-08-25	010619	华安添利6个月债券A	1.1445	1.1445	1.1451	1.1451	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	010619	华安添利6个月债券A	1.1451	1.1451	1.1455	1.1455	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	010619	华安添利6个月债券A	1.1455	1.1455	1.1452	1.1452	0.0003	0.03%
2026-08-20	010619	华安添利6个月债券A	1.1452	1.1452	1.1450	1.1450	0.0002	0.02%
2026-08-19	010619	华安添利6个月债券A	1.1450	1.1450	1.1480	1.1480	-0.0030	-0.26%
2026-08-18	010619	华安添利6个月债券A	1.1480	1.1480	1.1478	1.1478	0.0002	0.02%
2026-08-17	010619	华安添利6个月债券A	1.1478	1.1478	1.1462	1.1462	0.0016	0.14%
2026-08-14	010619	华安添利6个月债券A	1.1462	1.1462	1.1457	1.1457	0.0005	0.04%
2026-08-13	010619	华安添利6个月债券A	1.1457	1.1457	1.1465	1.1465	-0.0008	-0.07%

2026-08-12	010619	华安添利6个月债券A	1.1465	1.1465	1.1459	1.1459	0.0006	0.05%
2026-08-11	010619	华安添利6个月债券A	1.1459	1.1459	1.1460	1.1460	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	010619	华安添利6个月债券A	1.1460	1.1460	1.1448	1.1448	0.0012	0.10%
2026-08-07	010619	华安添利6个月债券A	1.1448	1.1448	1.1439	1.1439	0.0009	0.08%
2026-08-06	010619	华安添利6个月债券A	1.1439	1.1439	1.1445	1.1445	-0.0006	-0.05%
2026-08-05	010619	华安添利6个月债券A	1.1445	1.1445	1.1435	1.1435	0.0010	0.09%
2026-08-04	010619	华安添利6个月债券A	1.1435	1.1435	1.1434	1.1434	0.0001	0.01%
2026-08-03	010619	华安添利6个月债券A	1.1434	1.1434	1.1432	1.1432	0.0002	0.02%
2026-07-31	010619	华安添利6个月债券A	1.1432	1.1432	1.1424	1.1424	0.0008	0.07%
2026-07-30	010619	华安添利6个月债券A	1.1424	1.1424	1.1422	1.1422	0.0002	0.02%
2026-07-29	010619	华安添利6个月债券A	1.1422	1.1422	1.1415	1.1415	0.0007	0.06%
2026-07-28	010619	华安添利6个月债券A	1.1415	1.1415	1.1420	1.1420	-0.0005	-0.04%
2026-07-27	010619	华安添利6个月债券A	1.1420	1.1420	1.1409	1.1409	0.0011	0.10%
2026-07-24	010619	华安添利6个月债券A	1.1409	1.1409	1.1422	1.1422	-0.0013	-0.11%
2026-07-23	010619	华安添利6个月债券A	1.1422	1.1422	1.1416	1.1416	0.0006	0.05%
2026-07-22	010619	华安添利6个月债券A	1.1416	1.1416	1.1421	1.1421	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	010619	华安添利6个月债券A	1.1421	1.1421	1.1414	1.1414	0.0007	0.06%
2026-07-20	010619	华安添利6个月债券A	1.1414	1.1414	1.1411	1.1411	0.0003	0.03%
2026-07-17	010619	华安添利6个月债券A	1.1411	1.1411	1.1431	1.1431	-0.0020	-0.17%
2026-07-16	010619	华安添利6个月债券A	1.1431	1.1431	1.1441	1.1441	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	010619	华安添利6个月债券A	1.1441	1.1441	1.1437	1.1437	0.0004	0.03%
2026-07-14	010619	华安添利6个月债券A	1.1437	1.1437	1.1432	1.1432	0.0005	0.04%
2026-07-13	010619	华安添利6个月债券A	1.1432	1.1432	1.1449	1.1449	-0.0017	-0.15%
2026-07-10	010619	华安添利6个月债券A	1.1449	1.1449	1.1470	1.1470	-0.0021	-0.18%
2026-07-09	010619	华安添利6个月债券A	1.1470	1.1470	1.1461	1.1461	0.0009	0.08%
2026-07-08	010619	华安添利6个月债券A	1.1461	1.1461	1.1480	1.1480	-0.0019	-0.17%
2026-07-07	010619	华安添利6个月债券A	1.1480	1.1480	1.1499	1.1499	-0.0019	-0.17%
2026-07-06	010619	华安添利6个月债券A	1.1499	1.1499	1.1506	1.1506	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	010619	华安添利6个月债券A	1.1506	1.1506	1.1509	1.1509	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	010619	华安添利6个月债券A	1.1509	1.1509	1.1534	1.1534	-0.0025	-0.22%
2026-07-01	010619	华安添利6个月债券A	1.1534	1.1534	1.1514	1.1514	0.0020	0.17%
2026-06-30	010619	华安添利6个月债券A	1.1514	1.1514	1.1496	1.1496	0.0018	0.16%
2026-06-29	010619	华安添利6个月债券A	1.1496	1.1496	1.1482	1.1482	0.0014	0.12%
2026-06-26	010619	华安添利6个月债券A	1.1482	1.1482	1.1502	1.1502	-0.0020	-0.17%
2026-06-25	010619	华安添利6个月债券A	1.1502	1.1502	1.1489	1.1489	0.0013	0.11%
2026-06-24	010619	华安添利6个月债券A	1.1489	1.1489	1.1477	1.1477	0.0012	0.10%
2026-06-23	010619	华安添利6个月债券A	1.1477	1.1477	1.1495	1.1495	-0.0018	-0.16%
2026-06-22	010619	华安添利6个月债券A	1.1495	1.1495	1.1469	1.1469	0.0026	0.23%
2026-06-18	010619	华安添利6个月债券A	1.1469	1.1469	1.1485	1.1485	-0.0016	-0.14%
2026-06-17	010619	华安添利6个月债券A	1.1485	1.1485	1.1482	1.1482	0.0003	0.03%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%