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华安中债1-3年政策金融债A - 基金主页(代码:007180)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0481 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2112
成立日期：2019-05-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：69.9594亿
最近资产：72.38亿
基金公司：华安基金
基金经理：李振宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	-	0.09%	0.61%	2.07%	3.84%	7.19%	21.09%
同类排名	328/657	558/668	462/668	186/662	381/625	312/508	243/348	-

华安中债1-3年政策金融债A(007180)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0483	0.02%
2026-09-15	1.0481	0.02%
2026-09-14	1.0479	0.01%
2026-09-11	1.0478	-0.02%
2026-09-10	1.0480	-0.01%
2026-09-09	1.0481	0.00%

华安中债1-3年政策金融债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-31	2026-07-31	2026-08-03	分红	每份派现金0.0109元
2025-02-21	2025-02-21	2025-02-24	分红	每份派现金0.0150元
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	分红	每份派现金0.0150元
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-27	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0100元

华安中债1-3年政策金融债A(007180)基金档案

基金代码	007180	基金简称	华安中债1-3年政策金融债A	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-17	成立日期	2019-05-21	基金类型	指数型-固收
基金经理	李振宇	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	72.38亿	最近份额	69.9594亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%