华安中债1-3年政策金融债A基金净值查询(007180)
今天最新净值
1.0479
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2110
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：69.9594亿
- 最近资产：72.38亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李振宇
近一月,华安中债1-3年政策金融债A(007180)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0481 |
1.2112 |
1.0479 |
1.2110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0479 |
1.2110 |
1.0478 |
1.2109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0478 |
1.2109 |
1.0480 |
1.2111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0480 |
1.2111 |
1.0481 |
1.2112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0481 |
1.2112 |
1.0481 |
1.2112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0481 |
1.2112 |
1.0481 |
1.2112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0481 |
1.2112 |
1.0479 |
1.2110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0479 |
1.2110 |
1.0478 |
1.2109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0478 |
1.2109 |
1.0474 |
1.2105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0474 |
1.2105 |
1.0475 |
1.2106 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0475 |
1.2106 |
1.0471 |
1.2102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0471 |
1.2102 |
1.0468 |
1.2099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0468 |
1.2099 |
1.0468 |
1.2099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0468 |
1.2099 |
1.0473 |
1.2104 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0473 |
1.2104 |
1.0476 |
1.2107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0476 |
1.2107 |
1.0477 |
1.2108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0477 |
1.2108 |
1.0473 |
1.2104 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0473 |
1.2104 |
1.0473 |
1.2104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0473 |
1.2104 |
1.0474 |
1.2105 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0474 |
1.2105 |
1.0479 |
1.2110 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0479 |
1.2110 |
1.0474 |
1.2105 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0474 |
1.2105 |
1.0472 |
1.2103 |
0.0002 |
0.02% |
