华安制造升级一年持有混合C基金净值查询(014008)
今天最新净值
1.2954
0.0092 0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9518
0.0099 1.0543%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2954
- 成立日期：2021-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.6000亿
- 最近资产：9.47亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆 孔涛
近一月,华安制造升级一年持有混合C(014008)基金累计收益率-5.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0092 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0122 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2984 |
1.2984 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0179 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0132 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3074 |
1.3074 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0083 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0128 |
-0.96% |
|
|
| 2026-09-01 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0138 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0233 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0381 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0173 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0117 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0673 |
-4.83% |
| 2026-08-18 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3943 |
1.3943 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0441 |
3.23% |
