华安制造升级一年持有混合C基金净值查询(014008)
今天最新净值
1.2946
-0.0008 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9518
0.0099 1.0543%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2946
- 成立日期：2021-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.6000亿
- 最近资产：9.47亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆 孔涛
近一年,华安制造升级一年持有混合C(014008)基金累计收益率53.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0092 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0122 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2984 |
1.2984 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0179 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0132 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3074 |
1.3074 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0083 |
0.63% |
|
|
| 2026-09-02 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0138 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0233 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0381 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0173 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0117 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0673 |
-4.83% |
| 2026-08-18 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3943 |
1.3943 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0441 |
3.23% |
| 2026-08-14 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0084 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0088 |
-0.65% |
|
|
| 2026-08-12 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0127 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2026-08-10 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0194 |
1.45% |
| 2026-08-06 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0204 |
1.55% |
| 2026-08-04 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3194 |
1.3194 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0288 |
2.23% |
| 2026-08-03 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2906 |
1.2906 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0220 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0242 |
1.88% |
| 2026-07-30 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2884 |
1.2884 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0390 |
-2.94% |
| 2026-07-29 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0665 |
-4.78% |
| 2026-07-27 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3901 |
1.3901 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0233 |
1.70% |
| 2026-07-24 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0224 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3892 |
1.3892 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0161 |
-1.15% |
| 2026-07-22 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0610 |
4.51% |
| 2026-07-20 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0114 |
-0.84% |
| 2026-07-17 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3627 |
1.3627 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0727 |
-5.06% |
| 2026-07-16 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.4354 |
1.4354 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0247 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0280 |
-1.88% |
| 2026-07-14 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.4881 |
1.4881 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0367 |
2.53% |
| 2026-07-13 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.4514 |
1.4514 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0539 |
-3.58% |
| 2026-07-10 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.5053 |
1.5053 |
1.5809 |
1.5809 |
-0.0756 |
-4.78% |
| 2026-07-09 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.5809 |
1.5809 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0785 |
5.22% |
| 2026-07-08 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.5024 |
1.5024 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0258 |
-1.69% |
| 2026-07-07 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.5282 |
1.5282 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0172 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.5454 |
1.5454 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0875 |
-5.66% |
| 2026-07-03 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.6329 |
1.6329 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.6328 |
1.6328 |
1.7792 |
1.7792 |
-0.1464 |
-8.97% |
| 2026-07-01 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.7792 |
1.7792 |
1.7948 |
1.7948 |
-0.0156 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.7948 |
1.7948 |
1.7554 |
1.7554 |
0.0394 |
2.24% |
| 2026-06-29 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.7554 |
1.7554 |
1.7863 |
1.7863 |
-0.0309 |
-1.76% |
| 2026-06-26 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.7863 |
1.7863 |
1.8082 |
1.8082 |
-0.0219 |
-1.21% |
| 2026-06-25 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.8082 |
1.8082 |
1.7245 |
1.7245 |
0.0837 |
4.85% |
| 2026-06-24 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.7245 |
1.7245 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0861 |
5.26% |
| 2026-06-23 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.6384 |
1.6384 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.0678 |
-4.14% |
| 2026-06-22 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.7062 |
1.7062 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0157 |
0.93% |
| 2026-06-18 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.6905 |
1.6905 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0389 |
2.36% |
| 2026-06-17 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.6516 |
1.6516 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0626 |
3.94% |
| 2026-06-16 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.5890 |
1.5890 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0578 |
3.77% |
| 2026-06-15 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.5312 |
1.5312 |
1.3936 |
1.3936 |
0.1376 |
9.87% |
| 2026-06-12 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3936 |
1.3936 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2026-06-11 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.4046 |
1.4046 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0297 |
2.16% |
| 2026-06-10 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0153 |
-1.10% |
| 2026-06-09 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3902 |
1.3902 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0871 |
6.68% |
| 2026-06-08 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0158 |
-1.20% |
| 2026-06-05 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0478 |
-3.50% |
| 2026-06-04 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0445 |
3.37% |
| 2026-06-03 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0177 |
1.36% |
| 2026-06-02 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3045 |
1.3045 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0519 |
4.14% |
| 2026-06-01 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0643 |
-5.13% |
| 2026-05-29 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0349 |
-2.58% |
| 2026-05-28 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0479 |
3.67% |
| 2026-05-27 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0287 |
-2.15% |
| 2026-05-26 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-05-25 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0254 |
1.93% |
| 2026-05-22 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3131 |
1.3131 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0671 |
5.39% |
| 2026-05-21 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0448 |
-3.47% |
| 2026-05-20 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2908 |
1.2908 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0271 |
2.14% |
| 2026-05-19 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0083 |
0.66% |
| 2026-05-18 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-05-15 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0340 |
-2.72% |
| 2026-05-14 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0465 |
-3.62% |
| 2026-05-13 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0555 |
4.35% |
| 2026-05-12 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0105 |
0.83% |
| 2026-05-11 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0438 |
3.59% |
| 2026-05-08 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-04-30 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2026-04-29 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0114 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2026-04-23 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0106 |
0.93% |
| 2026-04-22 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0267 |
2.40% |
| 2026-04-21 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0164 |
1.49% |
| 2026-04-20 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0077 |
0.71% |
| 2026-04-17 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0277 |
2.61% |
| 2026-04-16 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0415 |
4.07% |
| 2026-04-15 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0115 |
-1.11% |
| 2026-04-14 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0130 |
1.28% |
| 2026-04-13 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0092 |
0.91% |
| 2026-04-10 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0193 |
1.95% |
| 2026-04-09 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-04-08 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0564 |
6.05% |
| 2026-04-07 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0051 |
0.55% |
| 2026-04-03 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9268 |
0.9268 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0168 |
-1.78% |
| 2026-04-01 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0302 |
3.31% |
| 2026-03-31 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0288 |
-3.06% |
| 2026-03-30 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0167 |
1.81% |
| 2026-03-27 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0152 |
-1.62% |
| 2026-03-25 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0197 |
2.14% |
| 2026-03-24 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9202 |
0.9202 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0241 |
2.69% |
| 2026-03-23 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8961 |
0.8961 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0348 |
-3.74% |
| 2026-03-20 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9327 |
0.9327 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0355 |
-3.81% |
| 2026-03-18 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0263 |
2.79% |
| 2026-03-17 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0363 |
-3.85% |
| 2026-03-16 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0100 |
-1.01% |
| 2026-03-13 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9882 |
0.9882 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0118 |
-1.18% |
| 2026-03-12 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2026-03-11 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2026-03-10 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.0090 |
1.0090 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0278 |
2.83% |
| 2026-03-09 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0096 |
-0.97% |
| 2026-03-06 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9908 |
0.9908 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0139 |
-1.40% |
| 2026-03-05 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0131 |
1.32% |
| 2026-03-04 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0055 |
0.56% |
| 2026-03-03 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9861 |
0.9861 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0431 |
-4.19% |
| 2026-03-02 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-02-27 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0152 |
-1.48% |
| 2026-02-26 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0194 |
1.90% |
| 2026-02-25 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0252 |
2.53% |
| 2026-02-24 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0312 |
3.23% |
| 2026-02-13 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0204 |
-2.07% |
| 2026-02-12 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0203 |
2.10% |
| 2026-02-11 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0183 |
1.93% |
| 2026-02-10 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0090 |
0.96% |
| 2026-02-09 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0249 |
2.73% |
| 2026-02-06 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0096 |
-1.04% |
| 2026-02-05 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0242 |
-2.55% |
| 2026-02-04 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0014 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0256 |
2.78% |
| 2026-02-02 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0401 |
-4.17% |
| 2026-01-30 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0132 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0169 |
-1.71% |
| 2026-01-28 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0260 |
2.70% |
| 2026-01-27 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0027 |
0.28% |
| 2026-01-22 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0145 |
1.52% |
| 2026-01-21 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0145 |
1.55% |
| 2026-01-20 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0148 |
-1.55% |
| 2026-01-19 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9526 |
0.9526 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0088 |
0.93% |
| 2026-01-16 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0046 |
0.49% |
| 2026-01-15 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0075 |
0.80% |
| 2026-01-14 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0072 |
0.78% |
| 2026-01-13 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0158 |
-1.68% |
| 2026-01-12 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0100 |
1.08% |
| 2026-01-08 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0052 |
0.56% |
| 2026-01-07 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0080 |
0.87% |
| 2026-01-06 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9167 |
0.9167 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0079 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0154 |
1.72% |
| 2025-12-31 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8934 |
0.8934 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8997 |
0.8997 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0055 |
-0.61% |
| 2025-12-26 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0204 |
2.29% |
| 2025-12-23 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0071 |
0.80% |
| 2025-12-22 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0211 |
2.45% |
| 2025-12-19 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8611 |
0.8611 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0029 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8582 |
0.8582 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2025-12-17 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0225 |
2.68% |
| 2025-12-16 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8399 |
0.8399 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0093 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0040 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0162 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0182 |
2.15% |
| 2025-12-05 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0142 |
1.71% |
| 2025-12-04 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0081 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8365 |
0.8365 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0058 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0073 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0033 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0035 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8201 |
0.8201 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0206 |
2.58% |
| 2025-11-24 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7995 |
0.7995 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0086 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7909 |
0.7909 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0362 |
-4.38% |
| 2025-11-20 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0121 |
-1.46% |
| 2025-11-18 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0075 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8480 |
0.8480 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8486 |
0.8486 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0139 |
-1.61% |
| 2025-11-13 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8625 |
0.8625 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0165 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0148 |
-1.72% |
| 2025-11-11 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8608 |
0.8608 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0079 |
0.93% |
| 2025-11-10 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2025-11-07 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0286 |
3.44% |
| 2025-11-05 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8324 |
0.8324 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8341 |
0.8341 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0212 |
-2.48% |
| 2025-11-03 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2025-10-31 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8600 |
0.8600 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0080 |
-0.92% |
| 2025-10-30 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0159 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0118 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8721 |
0.8721 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0038 |
0.44% |
| 2025-10-27 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0133 |
1.56% |
| 2025-10-24 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0208 |
2.49% |
| 2025-10-23 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0157 |
-1.85% |
| 2025-10-22 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0142 |
-1.64% |
| 2025-10-21 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0245 |
2.92% |
| 2025-10-20 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0147 |
1.78% |
| 2025-10-17 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0424 |
-4.89% |
| 2025-10-16 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8673 |
0.8673 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0200 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8519 |
0.8519 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0231 |
-2.64% |
| 2025-10-13 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0133 |
-1.48% |
| 2025-10-09 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0067 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8895 |
0.8895 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0138 |
1.58% |
| 2025-09-29 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0149 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8608 |
0.8608 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0159 |
-1.81% |
| 2025-09-25 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0131 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8642 |
0.8642 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0077 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0129 |
1.50% |
| 2025-09-19 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0070 |
-0.81% |
| 2025-09-17 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0073 |
0.85% |
