华安制造升级一年持有混合C基金净值查询(014008)
今天最新净值
1.2954
0.0092 0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9518
0.0099 1.0543%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2954
- 成立日期：2021-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.6000亿
- 最近资产：9.47亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆 孔涛
近一季,华安制造升级一年持有混合C(014008)基金累计收益率-15.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0092 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0122 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2984 |
1.2984 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0179 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0132 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3074 |
1.3074 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0083 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0128 |
-0.96% |
|
|
| 2026-09-01 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0138 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0233 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0381 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0173 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0117 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0673 |
-4.83% |
| 2026-08-18 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3943 |
1.3943 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0441 |
3.23% |
| 2026-08-14 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0084 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0127 |
0.94% |
|
|
| 2026-08-11 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2026-08-10 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0194 |
1.45% |
| 2026-08-06 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0204 |
1.55% |
| 2026-08-04 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3194 |
1.3194 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0288 |
2.23% |
| 2026-08-03 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2906 |
1.2906 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0220 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0242 |
1.88% |
| 2026-07-30 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.2884 |
1.2884 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0390 |
-2.94% |
| 2026-07-29 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0665 |
-4.78% |
| 2026-07-27 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3901 |
1.3901 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0233 |
1.70% |
| 2026-07-24 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0224 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3892 |
1.3892 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0161 |
-1.15% |
| 2026-07-22 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0610 |
4.51% |
| 2026-07-20 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0114 |
-0.84% |
| 2026-07-17 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.3627 |
1.3627 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0727 |
-5.06% |
| 2026-07-16 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.4354 |
1.4354 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0247 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0280 |
-1.88% |
| 2026-07-14 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.4881 |
1.4881 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0367 |
2.53% |
| 2026-07-13 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.4514 |
1.4514 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0539 |
-3.58% |
| 2026-07-10 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.5053 |
1.5053 |
1.5809 |
1.5809 |
-0.0756 |
-4.78% |
| 2026-07-09 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.5809 |
1.5809 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0785 |
5.22% |
| 2026-07-08 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.5024 |
1.5024 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0258 |
-1.69% |
| 2026-07-07 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.5282 |
1.5282 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0172 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.5454 |
1.5454 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0875 |
-5.66% |
| 2026-07-03 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.6329 |
1.6329 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.6328 |
1.6328 |
1.7792 |
1.7792 |
-0.1464 |
-8.97% |
| 2026-07-01 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.7792 |
1.7792 |
1.7948 |
1.7948 |
-0.0156 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.7948 |
1.7948 |
1.7554 |
1.7554 |
0.0394 |
2.24% |
| 2026-06-29 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.7554 |
1.7554 |
1.7863 |
1.7863 |
-0.0309 |
-1.76% |
| 2026-06-26 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.7863 |
1.7863 |
1.8082 |
1.8082 |
-0.0219 |
-1.21% |
| 2026-06-25 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.8082 |
1.8082 |
1.7245 |
1.7245 |
0.0837 |
4.85% |
| 2026-06-24 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.7245 |
1.7245 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0861 |
5.26% |
| 2026-06-23 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.6384 |
1.6384 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.0678 |
-4.14% |
| 2026-06-22 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.7062 |
1.7062 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0157 |
0.93% |
| 2026-06-18 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.6905 |
1.6905 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0389 |
2.36% |
| 2026-06-17 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.6516 |
1.6516 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0626 |
3.94% |
| 2026-06-16 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
1.5890 |
1.5890 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0578 |
3.77% |
