华安沪深300ETF(HS300)基金净值查询(515390)

今天最新净值 1.3265 -0.0090 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3538 0.0059 0.4387% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3265
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.7075亿
最近资产：6.49亿
基金公司：华安基金
基金经理：顾昕

近一月华安沪深300ETF|HS300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安沪深300ETF(515390)基金累计收益率-4.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	515390	华安沪深300ETF	1.3179	1.3179	1.3265	1.3265	-0.0086	-0.65%
2026-09-14	515390	华安沪深300ETF	1.3265	1.3265	1.3355	1.3355	-0.0090	-0.67%
2026-09-11	515390	华安沪深300ETF	1.3355	1.3355	1.3469	1.3469	-0.0114	-0.85%
2026-09-10	515390	华安沪深300ETF	1.3469	1.3469	1.3532	1.3532	-0.0063	-0.47%
2026-09-09	515390	华安沪深300ETF	1.3532	1.3532	1.3491	1.3491	0.0041	0.30%
2026-09-08	515390	华安沪深300ETF	1.3491	1.3491	1.3539	1.3539	-0.0048	-0.35%
2026-09-07	515390	华安沪深300ETF	1.3539	1.3539	1.3458	1.3458	0.0081	0.60%
2026-09-04	515390	华安沪深300ETF	1.3458	1.3458	1.3470	1.3470	-0.0012	-0.09%
2026-09-03	515390	华安沪深300ETF	1.3470	1.3470	1.3456	1.3456	0.0014	0.10%
2026-09-02	515390	华安沪深300ETF	1.3456	1.3456	1.3645	1.3645	-0.0189	-1.40%

2026-09-01	515390	华安沪深300ETF	1.3645	1.3645	1.3685	1.3685	-0.0040	-0.29%
2026-08-31	515390	华安沪深300ETF	1.3685	1.3685	1.3639	1.3639	0.0046	0.34%
2026-08-28	515390	华安沪深300ETF	1.3639	1.3639	1.3699	1.3699	-0.0060	-0.44%
2026-08-27	515390	华安沪深300ETF	1.3699	1.3699	1.3576	1.3576	0.0123	0.90%
2026-08-26	515390	华安沪深300ETF	1.3576	1.3576	1.3461	1.3461	0.0115	0.85%
2026-08-25	515390	华安沪深300ETF	1.3461	1.3461	1.3489	1.3489	-0.0028	-0.21%
2026-08-24	515390	华安沪深300ETF	1.3489	1.3489	1.3656	1.3656	-0.0167	-1.24%
2026-08-21	515390	华安沪深300ETF	1.3656	1.3656	1.3572	1.3572	0.0084	0.62%
2026-08-20	515390	华安沪深300ETF	1.3572	1.3572	1.3560	1.3560	0.0012	0.09%
2026-08-19	515390	华安沪深300ETF	1.3560	1.3560	1.3946	1.3946	-0.0386	-2.85%
2026-08-18	515390	华安沪深300ETF	1.3946	1.3946	1.3995	1.3995	-0.0049	-0.35%
2026-08-17	515390	华安沪深300ETF	1.3995	1.3995	1.3770	1.3770	0.0225	1.61%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%