华安高端装备股票发起式A基金净值查询(023117)
今天最新净值
1.7234
-0.0137 -0.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5708
0.0263 1.7032%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7234
- 成立日期：2025-05-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：文康
近一月,华安高端装备股票发起式A(023117)基金累计收益率-4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
1.7135 |
1.7135 |
1.7234 |
1.7234 |
-0.0099 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
1.7234 |
1.7234 |
1.7371 |
1.7371 |
-0.0137 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
1.7371 |
1.7371 |
1.7335 |
1.7335 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-09-10 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
1.7335 |
1.7335 |
1.7529 |
1.7529 |
-0.0194 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
1.7529 |
1.7529 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0099 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
1.7430 |
1.7430 |
1.7451 |
1.7451 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
1.7451 |
1.7451 |
1.6887 |
1.6887 |
0.0564 |
3.34% |
| 2026-09-04 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
1.6887 |
1.6887 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0173 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
1.7060 |
1.7060 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0050 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
1.7010 |
1.7010 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0242 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
1.7252 |
1.7252 |
1.7505 |
1.7505 |
-0.0253 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
1.7505 |
1.7505 |
1.7498 |
1.7498 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
1.7498 |
1.7498 |
1.7557 |
1.7557 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
1.7557 |
1.7557 |
1.7129 |
1.7129 |
0.0428 |
2.50% |
| 2026-08-26 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
1.7129 |
1.7129 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0059 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
1.7070 |
1.7070 |
1.7074 |
1.7074 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
1.7074 |
1.7074 |
1.7567 |
1.7567 |
-0.0493 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
1.7567 |
1.7567 |
1.7252 |
1.7252 |
0.0315 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
1.7252 |
1.7252 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0047 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
1.7205 |
1.7205 |
1.8371 |
1.8371 |
-0.1166 |
-6.35% |
| 2026-08-18 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
1.8371 |
1.8371 |
1.8684 |
1.8684 |
-0.0313 |
-1.70% |
| 2026-08-17 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
1.8684 |
1.8684 |
1.8135 |
1.8135 |
0.0549 |
3.03% |
