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华安德国(DAX)联接(QDII)A(华安德国30) - 基金主页(代码:000614)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9793 0.0086 0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9793
成立日期：2014-08-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.989亿份
最近份额：0.6969亿
最近资产：3.34亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.69%	-0.89%	-3.57%	1.11%	-0.20%	27.20%	47.27%	89.83%
同类排名	214/354	18/362	167/362	88/362	194/349	190/314	109/246	-

华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9825	0.16%
2026-09-16	1.9793	0.44%
2026-09-15	1.9707	-0.54%
2026-09-14	1.9813	-0.72%
2026-09-11	1.9957	0.66%
2026-09-10	1.9827	-0.72%

华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614)基金档案

基金代码	000614	基金简称	华安德国(DAX)联接(QDII)A	基金全称	华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2014-07-14	成立日期	2014-08-12	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	倪斌	基金托管人	招商银行	基金公司	华安基金
最近资产	3.34亿元	最近份额	0.6969亿	成立份额	10.989亿份
管理费率	0.80%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%