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华安德国(DAX)联接(QDII)A(华安德国30)基金盘中实时估值(000614)

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今天最新净值 1.9957 0.0130 0.66% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9957
成立日期：2014-08-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.989亿份
最近份额：0.6969亿
最近资产：3.34亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

华安德国(DAX)联接(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.72%	0.00%
2026-09-11	0.66%	0.00%
2026-09-10	-0.72%	0.00%
2026-09-09	-1.62%	0.00%
2026-09-08	0.09%	0.00%
2026-09-07	-0.23%	0.00%
2026-09-04	0.38%	0.00%
2026-09-03	0.52%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安德国(DAX)联接(QDII)A基金000614实时估值图

华安德国(DAX)联接(QDII)A基金000614实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
华安中证数字经济主题ETF	1.5611	3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5015	2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4969	2.7589%
华安品质领先混合A	0.6818	2.6153%
华安品质领先混合C	0.6655	2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6474	2.5666%
华安幸福生活混合A	3.1209	2.4329%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%