华安德国(DAX)联接(QDII)A(华安德国30)基金净值查询(000614)
今天最新净值
1.9957
0.0130 0.66%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9957
- 成立日期：2014-08-12
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：10.989亿份
- 最近份额：0.6969亿
- 最近资产：3.34亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一月华安德国(DAX)联接(QDII)A|华安德国30基金净值查询
近一月,华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614)基金累计收益率-3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9813 |
1.9813 |
1.9957 |
1.9957 |
-0.0144 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9957 |
1.9957 |
1.9827 |
1.9827 |
0.0130 |
0.66% |
| 2026-09-10 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9827 |
1.9827 |
1.9971 |
1.9971 |
-0.0144 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9971 |
1.9971 |
2.0294 |
2.0294 |
-0.0323 |
-1.62% |
| 2026-09-08 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0294 |
2.0294 |
2.0275 |
2.0275 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0275 |
2.0275 |
2.0321 |
2.0321 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0321 |
2.0321 |
2.0245 |
2.0245 |
0.0076 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0245 |
2.0245 |
2.0141 |
2.0141 |
0.0104 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0141 |
2.0141 |
2.0268 |
2.0268 |
-0.0127 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0268 |
2.0268 |
2.0468 |
2.0468 |
-0.0200 |
-0.98% |
|
|
| 2026-08-31 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0468 |
2.0468 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0312 |
-1.52% |
| 2026-08-28 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0780 |
2.0780 |
2.0642 |
2.0642 |
0.0138 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0642 |
2.0642 |
2.0602 |
2.0602 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0602 |
2.0602 |
2.0584 |
2.0584 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0584 |
2.0584 |
2.0485 |
2.0485 |
0.0099 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0485 |
2.0485 |
2.0518 |
2.0518 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0518 |
2.0518 |
2.0385 |
2.0385 |
0.0133 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0385 |
2.0385 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0035 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0350 |
2.0350 |
2.0389 |
2.0389 |
-0.0039 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0389 |
2.0389 |
2.0517 |
2.0517 |
-0.0128 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0517 |
2.0517 |
2.0526 |
2.0526 |
-0.0009 |
-0.04% |
