华安德国(DAX)联接(QDII)A(华安德国30)基金净值查询(000614)
今天最新净值
1.9957
0.0130 0.66%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9957
- 成立日期：2014-08-12
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：10.989亿份
- 最近份额：0.6969亿
- 最近资产：3.34亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一年华安德国(DAX)联接(QDII)A|华安德国30基金净值查询
近一年,华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614)基金累计收益率-1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
000614 |
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1.9813 |
1.9813 |
1.9957 |
1.9957 |
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-0.72% |
| 2026-09-11 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9957 |
1.9957 |
1.9827 |
1.9827 |
0.0130 |
0.66% |
| 2026-09-10 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9827 |
1.9827 |
1.9971 |
1.9971 |
-0.0144 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9971 |
1.9971 |
2.0294 |
2.0294 |
-0.0323 |
-1.62% |
| 2026-09-08 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0294 |
2.0294 |
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2.0275 |
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0.09% |
| 2026-09-07 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0275 |
2.0275 |
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2.0321 |
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-0.23% |
| 2026-09-04 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0321 |
2.0321 |
2.0245 |
2.0245 |
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0.38% |
| 2026-09-03 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0245 |
2.0245 |
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2.0141 |
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| 2026-09-02 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0141 |
2.0141 |
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2.0268 |
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-0.63% |
| 2026-09-01 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
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2.0268 |
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|
|
| 2026-08-31 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
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2.0468 |
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2.0780 |
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-1.52% |
| 2026-08-28 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
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2.0780 |
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2.0642 |
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| 2026-08-27 |
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华安德国(DAX)联接(QDII)A |
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2.0642 |
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华安德国(DAX)联接(QDII)A |
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2.0602 |
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2.0584 |
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| 2026-08-25 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
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2.0584 |
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| 2026-08-24 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
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2.0485 |
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-0.16% |
| 2026-08-21 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0518 |
2.0518 |
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| 2026-08-20 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0385 |
2.0385 |
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2.0350 |
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| 2026-08-19 |
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华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0350 |
2.0350 |
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2.0389 |
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-0.19% |
| 2026-08-18 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0389 |
2.0389 |
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| 2026-08-17 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
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2.0517 |
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2.0526 |
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| 2026-08-14 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0526 |
2.0526 |
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| 2026-08-13 |
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华安德国(DAX)联接(QDII)A |
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2.0421 |
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2.0465 |
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| 2026-08-12 |
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华安德国(DAX)联接(QDII)A |
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2.0465 |
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| 2026-08-11 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0525 |
2.0525 |
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2.0481 |
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|
|
| 2026-08-10 |
000614 |
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2.0481 |
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| 2026-08-07 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0448 |
2.0448 |
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| 2026-08-06 |
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华安德国(DAX)联接(QDII)A |
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2.0347 |
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| 2026-08-05 |
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华安德国(DAX)联接(QDII)A |
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2.0304 |
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-0.18% |
| 2026-08-04 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
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2.0341 |
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2.0219 |
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| 2026-08-03 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0219 |
2.0219 |
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1.9901 |
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| 2026-07-31 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9901 |
1.9901 |
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1.9822 |
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0.40% |
| 2026-07-30 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9822 |
1.9822 |
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1.9617 |
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1.03% |
| 2026-07-29 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9617 |
1.9617 |
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1.9608 |
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0.05% |
| 2026-07-28 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9608 |
1.9608 |
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1.9568 |
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| 2026-07-27 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9568 |
1.9568 |
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1.9368 |
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| 2026-07-24 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
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1.9368 |
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1.9157 |
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| 2026-07-23 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9157 |
1.9157 |
1.9435 |
1.9435 |
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-1.45% |
| 2026-07-22 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9435 |
1.9435 |
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1.9343 |
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0.48% |
| 2026-07-21 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
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1.9343 |
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1.9263 |
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| 2026-07-20 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9263 |
1.9263 |
1.9268 |
1.9268 |
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-0.03% |
| 2026-07-17 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9268 |
1.9268 |
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1.9339 |
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| 2026-07-16 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9339 |
1.9339 |
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1.9359 |
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-0.10% |
| 2026-07-15 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
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1.9359 |
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1.9436 |
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| 2026-07-14 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9436 |
1.9436 |
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1.9420 |
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| 2026-07-13 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9420 |
1.9420 |
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1.9461 |
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-0.21% |
| 2026-07-10 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9461 |
1.9461 |
1.9492 |
1.9492 |
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| 2026-07-09 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9492 |
1.9492 |
1.9312 |
1.9312 |
0.0180 |
0.93% |
| 2026-07-08 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9312 |
1.9312 |
1.9768 |
1.9768 |
-0.0456 |
-2.36% |
| 2026-07-07 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9768 |
1.9768 |
2.0010 |
2.0010 |
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-1.22% |
| 2026-07-06 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0010 |
2.0010 |
1.9961 |
1.9961 |
0.0049 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9961 |
1.9961 |
1.9756 |
1.9756 |
0.0205 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9756 |
1.9756 |
1.9413 |
1.9413 |
0.0343 |
1.74% |
| 2026-07-01 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9413 |
1.9413 |
1.9399 |
1.9399 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9399 |
1.9399 |
1.9107 |
1.9107 |
0.0292 |
1.51% |
| 2026-06-29 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9107 |
1.9107 |
1.9105 |
1.9105 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9105 |
1.9105 |
1.9331 |
1.9331 |
-0.0226 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9331 |
1.9331 |
1.9165 |
1.9165 |
0.0166 |
0.86% |
| 2026-06-24 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9165 |
1.9165 |
1.9334 |
1.9334 |
-0.0169 |
-0.88% |
| 2026-06-23 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9334 |
1.9334 |
1.9559 |
1.9559 |
-0.0225 |
-1.16% |
| 2026-06-22 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9559 |
1.9559 |
1.9554 |
1.9554 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9554 |
1.9554 |
1.9624 |
1.9624 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9624 |
1.9624 |
1.9575 |
1.9575 |
0.0049 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9575 |
1.9575 |
1.9576 |
1.9576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9576 |
1.9576 |
1.9359 |
1.9359 |
0.0217 |
1.11% |
| 2026-06-12 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9359 |
1.9359 |
1.9015 |
1.9015 |
0.0344 |
1.78% |
| 2026-06-11 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9015 |
1.9015 |
1.8998 |
1.8998 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8998 |
1.8998 |
1.9174 |
1.9174 |
-0.0176 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9174 |
1.9174 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0156 |
-0.81% |
| 2026-06-08 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9330 |
1.9330 |
1.9536 |
1.9536 |
-0.0206 |
-1.07% |
| 2026-06-05 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9536 |
1.9536 |
1.9673 |
1.9673 |
-0.0137 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9673 |
1.9673 |
1.9581 |
1.9581 |
0.0092 |
0.47% |
| 2026-06-03 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9581 |
1.9581 |
1.9844 |
1.9844 |
-0.0263 |
-1.34% |
| 2026-06-02 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9844 |
1.9844 |
1.9765 |
1.9765 |
0.0079 |
0.40% |
| 2026-06-01 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9765 |
1.9765 |
1.9853 |
1.9853 |
-0.0088 |
-0.44% |
| 2026-05-29 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9853 |
1.9853 |
1.9839 |
1.9839 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-05-28 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9839 |
1.9839 |
1.9931 |
1.9931 |
-0.0092 |
-0.46% |
| 2026-05-27 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9931 |
1.9931 |
1.9936 |
1.9936 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9936 |
1.9936 |
2.0104 |
2.0104 |
-0.0168 |
-0.84% |
| 2026-05-25 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0104 |
2.0104 |
1.9712 |
1.9712 |
0.0392 |
1.95% |
| 2026-05-22 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9712 |
1.9712 |
1.9515 |
1.9515 |
0.0197 |
1.00% |
| 2026-05-21 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9515 |
1.9515 |
1.9605 |
1.9605 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2026-05-20 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9605 |
1.9605 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0195 |
1.00% |
| 2026-05-19 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9410 |
1.9410 |
1.9303 |
1.9303 |
0.0107 |
0.55% |
| 2026-05-18 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9303 |
1.9303 |
1.9095 |
1.9095 |
0.0208 |
1.08% |
| 2026-05-15 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9095 |
1.9095 |
1.9546 |
1.9546 |
-0.0451 |
-2.36% |
| 2026-05-14 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9546 |
1.9546 |
1.9351 |
1.9351 |
0.0195 |
1.00% |
| 2026-05-13 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9351 |
1.9351 |
1.9283 |
1.9283 |
0.0068 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9283 |
1.9283 |
1.9565 |
1.9565 |
-0.0282 |
-1.46% |
| 2026-05-11 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9565 |
1.9565 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0035 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9530 |
1.9530 |
1.9821 |
1.9821 |
-0.0291 |
-1.49% |
| 2026-05-07 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9821 |
1.9821 |
1.9988 |
1.9988 |
-0.0167 |
-0.84% |
| 2026-04-29 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9328 |
1.9328 |
1.9379 |
1.9379 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2026-04-28 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9379 |
1.9379 |
1.9422 |
1.9422 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9422 |
1.9422 |
1.9438 |
1.9438 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9438 |
1.9438 |
1.9484 |
1.9484 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9484 |
1.9484 |
1.9553 |
1.9553 |
-0.0069 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9553 |
1.9553 |
1.9656 |
1.9656 |
-0.0103 |
-0.52% |
| 2026-04-21 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9656 |
1.9656 |
1.9733 |
1.9733 |
-0.0077 |
-0.39% |
| 2026-04-20 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9733 |
1.9733 |
1.9996 |
1.9996 |
-0.0263 |
-1.33% |
| 2026-04-17 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9996 |
1.9996 |
1.9612 |
1.9612 |
0.0384 |
1.92% |
| 2026-04-16 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9612 |
1.9612 |
1.9521 |
1.9521 |
0.0091 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9521 |
1.9521 |
1.9475 |
1.9475 |
0.0046 |
0.24% |
| 2026-04-14 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9475 |
1.9475 |
1.9158 |
1.9158 |
0.0317 |
1.63% |
| 2026-04-13 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9158 |
1.9158 |
1.9213 |
1.9213 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2026-04-10 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9213 |
1.9213 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0063 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9150 |
1.9150 |
1.9405 |
1.9405 |
-0.0255 |
-1.33% |
| 2026-04-08 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9405 |
1.9405 |
1.8417 |
1.8417 |
0.0988 |
5.09% |
| 2026-04-07 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8417 |
1.8417 |
1.8626 |
1.8626 |
-0.0209 |
-1.13% |
| 2026-04-03 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8626 |
1.8626 |
1.8685 |
1.8685 |
-0.0059 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8685 |
1.8685 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8785 |
1.8785 |
1.8227 |
1.8227 |
0.0558 |
2.97% |
| 2026-03-31 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8227 |
1.8227 |
1.8189 |
1.8189 |
0.0038 |
0.21% |
| 2026-03-30 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8189 |
1.8189 |
1.8028 |
1.8028 |
0.0161 |
0.89% |
| 2026-03-27 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8028 |
1.8028 |
1.8281 |
1.8281 |
-0.0253 |
-1.40% |
| 2026-03-26 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8281 |
1.8281 |
1.8585 |
1.8585 |
-0.0304 |
-1.66% |
| 2026-03-25 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8585 |
1.8585 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0255 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8330 |
1.8330 |
1.8294 |
1.8294 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-03-23 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8294 |
1.8294 |
1.8097 |
1.8097 |
0.0197 |
1.08% |
| 2026-03-20 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8097 |
1.8097 |
1.8319 |
1.8319 |
-0.0222 |
-1.23% |
| 2026-03-19 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8319 |
1.8319 |
1.8876 |
1.8876 |
-0.0557 |
-3.04% |
| 2026-03-18 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8876 |
1.8876 |
1.9003 |
1.9003 |
-0.0127 |
-0.67% |
| 2026-03-17 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9003 |
1.9003 |
1.8824 |
1.8824 |
0.0179 |
0.95% |
| 2026-03-16 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8824 |
1.8824 |
1.8844 |
1.8844 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8844 |
1.8844 |
1.8983 |
1.8983 |
-0.0139 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8983 |
1.8983 |
1.9104 |
1.9104 |
-0.0121 |
-0.63% |
| 2026-03-11 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9104 |
1.9104 |
1.9395 |
1.9395 |
-0.0291 |
-1.52% |
| 2026-03-10 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9395 |
1.9395 |
1.8886 |
1.8886 |
0.0509 |
2.62% |
| 2026-03-09 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8886 |
1.8886 |
1.9111 |
1.9111 |
-0.0225 |
-1.19% |
| 2026-03-06 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9111 |
1.9111 |
1.9336 |
1.9336 |
-0.0225 |
-1.18% |
| 2026-03-05 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9336 |
1.9336 |
1.9597 |
1.9597 |
-0.0261 |
-1.35% |
| 2026-03-04 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9597 |
1.9597 |
1.9394 |
1.9394 |
0.0203 |
1.04% |
| 2026-03-03 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9394 |
1.9394 |
2.0121 |
2.0121 |
-0.0727 |
-3.75% |
| 2026-03-02 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0121 |
2.0121 |
2.0625 |
2.0625 |
-0.0504 |
-2.50% |
| 2026-02-27 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0625 |
2.0625 |
2.0685 |
2.0685 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-02-26 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0685 |
2.0685 |
2.0575 |
2.0575 |
0.0110 |
0.53% |
| 2026-02-25 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0575 |
2.0575 |
2.0517 |
2.0517 |
0.0058 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0517 |
2.0517 |
2.0571 |
2.0571 |
-0.0054 |
-0.26% |
| 2026-02-13 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0571 |
2.0571 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0550 |
2.0550 |
2.0601 |
2.0601 |
-0.0051 |
-0.25% |
| 2026-02-11 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0601 |
2.0601 |
2.0727 |
2.0727 |
-0.0126 |
-0.61% |
| 2026-02-10 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0727 |
2.0727 |
2.0649 |
2.0649 |
0.0078 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0649 |
2.0649 |
2.0403 |
2.0403 |
0.0246 |
1.19% |
| 2026-02-06 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0403 |
2.0403 |
2.0255 |
2.0255 |
0.0148 |
0.73% |
| 2026-02-05 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0255 |
2.0255 |
2.0362 |
2.0362 |
-0.0107 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0362 |
2.0362 |
2.0506 |
2.0506 |
-0.0144 |
-0.70% |
| 2026-02-03 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0506 |
2.0506 |
2.0623 |
2.0623 |
-0.0117 |
-0.57% |
| 2026-02-02 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0623 |
2.0623 |
2.0551 |
2.0551 |
0.0072 |
0.35% |
| 2026-01-30 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0551 |
2.0551 |
2.0397 |
2.0397 |
0.0154 |
0.75% |
| 2026-01-29 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0397 |
2.0397 |
2.0815 |
2.0815 |
-0.0418 |
-2.05% |
| 2026-01-28 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0815 |
2.0815 |
2.0723 |
2.0723 |
0.0092 |
0.44% |
| 2026-01-27 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0723 |
2.0723 |
2.0698 |
2.0698 |
0.0025 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0698 |
2.0698 |
2.0541 |
2.0541 |
0.0157 |
0.76% |
| 2026-01-23 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0541 |
2.0541 |
2.0435 |
2.0435 |
0.0106 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0435 |
2.0435 |
2.0256 |
2.0256 |
0.0179 |
0.88% |
| 2026-01-21 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0256 |
2.0256 |
2.0241 |
2.0241 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0241 |
2.0241 |
2.0417 |
2.0417 |
-0.0176 |
-0.86% |
| 2026-01-19 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0417 |
2.0417 |
2.0668 |
2.0668 |
-0.0251 |
-1.23% |
| 2026-01-16 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0668 |
2.0668 |
2.0767 |
2.0767 |
-0.0099 |
-0.48% |
| 2026-01-15 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0767 |
2.0767 |
2.0743 |
2.0743 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0743 |
2.0743 |
2.0851 |
2.0851 |
-0.0108 |
-0.52% |
| 2026-01-13 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0851 |
2.0851 |
2.0824 |
2.0824 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0824 |
2.0824 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0074 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0750 |
2.0750 |
2.0695 |
2.0695 |
0.0055 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0695 |
2.0695 |
2.0702 |
2.0702 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0702 |
2.0702 |
2.0548 |
2.0548 |
0.0154 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0548 |
2.0548 |
2.0553 |
2.0553 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0553 |
2.0553 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0213 |
1.04% |
| 2025-12-31 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0340 |
2.0340 |
2.0413 |
2.0413 |
-0.0073 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0413 |
2.0413 |
2.0291 |
2.0291 |
0.0122 |
0.60% |
| 2025-12-29 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0291 |
2.0291 |
2.0309 |
2.0309 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0309 |
2.0309 |
2.0326 |
2.0326 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0326 |
2.0326 |
2.0359 |
2.0359 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0359 |
2.0359 |
2.0328 |
2.0328 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0328 |
2.0328 |
2.0221 |
2.0221 |
0.0107 |
0.53% |
| 2025-12-22 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0221 |
2.0221 |
2.0244 |
2.0244 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0244 |
2.0244 |
2.0206 |
2.0206 |
0.0038 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0206 |
2.0206 |
2.0029 |
2.0029 |
0.0177 |
0.88% |
| 2025-12-17 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0029 |
2.0029 |
2.0142 |
2.0142 |
-0.0113 |
-0.56% |
| 2025-12-16 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0142 |
2.0142 |
2.0255 |
2.0255 |
-0.0113 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0255 |
2.0255 |
2.0219 |
2.0219 |
0.0036 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0219 |
2.0219 |
2.0248 |
2.0248 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0248 |
2.0248 |
2.0049 |
2.0049 |
0.0199 |
0.99% |
| 2025-12-10 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0049 |
2.0049 |
2.0103 |
2.0103 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2025-12-09 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0103 |
2.0103 |
2.0014 |
2.0014 |
0.0089 |
0.44% |
| 2025-12-08 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0014 |
2.0014 |
2.0003 |
2.0003 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0003 |
2.0003 |
1.9891 |
1.9891 |
0.0112 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9891 |
1.9891 |
1.9712 |
1.9712 |
0.0179 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9712 |
1.9712 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9710 |
1.9710 |
1.9605 |
1.9605 |
0.0105 |
0.54% |
| 2025-12-01 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9605 |
1.9605 |
1.9802 |
1.9802 |
-0.0197 |
-1.00% |
| 2025-11-28 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9802 |
1.9802 |
1.9747 |
1.9747 |
0.0055 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9747 |
1.9747 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0067 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9680 |
1.9680 |
1.9435 |
1.9435 |
0.0245 |
1.24% |
| 2025-11-25 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9435 |
1.9435 |
1.9252 |
1.9252 |
0.0183 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9252 |
1.9252 |
1.9178 |
1.9178 |
0.0074 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9178 |
1.9178 |
1.9351 |
1.9351 |
-0.0173 |
-0.90% |
| 2025-11-20 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9351 |
1.9351 |
1.9322 |
1.9322 |
0.0029 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9322 |
1.9322 |
1.9351 |
1.9351 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9351 |
1.9351 |
1.9685 |
1.9685 |
-0.0334 |
-1.73% |
| 2025-11-17 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9685 |
1.9685 |
1.9928 |
1.9928 |
-0.0243 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9928 |
1.9928 |
2.0016 |
2.0016 |
-0.0088 |
-0.44% |
| 2025-11-13 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0016 |
2.0016 |
2.0262 |
2.0262 |
-0.0246 |
-1.23% |
| 2025-11-12 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0262 |
2.0262 |
2.0005 |
2.0005 |
0.0257 |
1.27% |
| 2025-11-11 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0005 |
2.0005 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0105 |
0.53% |
| 2025-11-10 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9900 |
1.9900 |
1.9601 |
1.9601 |
0.0299 |
1.50% |
| 2025-11-07 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9601 |
1.9601 |
1.9675 |
1.9675 |
-0.0074 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9675 |
1.9675 |
1.9907 |
1.9907 |
-0.0232 |
-1.17% |
| 2025-11-05 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9907 |
1.9907 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0037 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9870 |
1.9870 |
2.0028 |
2.0028 |
-0.0158 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0028 |
2.0028 |
1.9961 |
1.9961 |
0.0067 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9961 |
1.9961 |
2.0130 |
2.0130 |
-0.0169 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0130 |
2.0130 |
2.0188 |
2.0188 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0188 |
2.0188 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0132 |
-0.65% |
| 2025-10-28 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0320 |
2.0320 |
2.0329 |
2.0329 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0329 |
2.0329 |
2.0264 |
2.0264 |
0.0065 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0264 |
2.0264 |
2.0231 |
2.0231 |
0.0033 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0231 |
2.0231 |
2.0192 |
2.0192 |
0.0039 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0192 |
2.0192 |
2.0396 |
2.0396 |
-0.0204 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0396 |
2.0396 |
2.0378 |
2.0378 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0378 |
2.0378 |
2.0082 |
2.0082 |
0.0296 |
1.45% |
| 2025-10-17 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0082 |
2.0082 |
2.0357 |
2.0357 |
-0.0275 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0357 |
2.0357 |
2.0234 |
2.0234 |
0.0123 |
0.61% |
| 2025-10-15 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0234 |
2.0234 |
2.0221 |
2.0221 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0221 |
2.0221 |
2.0402 |
2.0402 |
-0.0181 |
-0.89% |
| 2025-10-13 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0402 |
2.0402 |
2.0249 |
2.0249 |
0.0153 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0083 |
2.0083 |
2.0035 |
2.0035 |
0.0048 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0035 |
2.0035 |
1.9982 |
1.9982 |
0.0053 |
0.27% |
| 2025-09-25 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9982 |
1.9982 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0178 |
-0.88% |
| 2025-09-24 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0160 |
2.0160 |
2.0104 |
2.0104 |
0.0056 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0104 |
2.0104 |
1.9962 |
1.9962 |
0.0142 |
0.71% |
| 2025-09-22 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9962 |
1.9962 |
2.0131 |
2.0131 |
-0.0169 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0000 |
2.0000 |
1.9833 |
1.9833 |
0.0167 |
0.84% |
| 2025-09-16 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9833 |
1.9833 |
2.0112 |
2.0112 |
-0.0279 |
-1.39% |
