华安中证银行ETF联接A(银行股基) - 基金主页(代码:160418)

今天最新净值 1.3427 -0.0085 -0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2889 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4967
成立日期：2015-06-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2126亿
最近资产：1.41亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	-1.77%	4.75%	6.25%	3.60%	34.29%	42.24%	52.72%
同类排名	1966/4773	3282/5467	66/5421	325/5238	1838/4400	2113/2954	699/2253	-

华安中证银行ETF联接A(160418)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3386	-0.31%
2026-09-16	1.3427	-0.63%
2026-09-15	1.3512	-1.16%
2026-09-14	1.3669	0.75%
2026-09-11	1.3567	-0.44%
2026-09-10	1.3627	1.42%

华安中证银行ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2019-12-16		份额折算	每份份额折算1.03086份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.03209份
	2016-12-15		份额折算	每份份额折算1.03479份

华安中证银行ETF联接A基金动态

华安中证银行ETF联接A “谢幕”倒计时 60余只分级基金转型仅差“临门一脚”

还有6天，分级基金将正式退出历史舞台。按照资管新规的要求，公募基金不得分级，现有分级基金必须在2020年底前完成转型。有公募基金人士对记者坦言，公募基金不是短期博弈的工具，投资者也不应根据分级B基金的短期业绩盲目跟风炒作。
标签：分级份额投资转型规模投资者产品关联基金：国投瑞银瑞福分级华安中证银行ETF联接A 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 兴全合润混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 招商中证银行指数A
华安中证银行ETF联接A 整改大限将至分级基金进入密集转型期

一家基金公司产品部人士分析指出，公募基金是普通投资者进行理财的投资工具，这也就决定了公募基金在产品设计和投资运作中，要符合绝大多数普通投资者的现实需求。事实上，相对专业投资者而言，我国普通投资者在风险承受能力和对金融产品的理解能力方面，还有不小的差距，因此，取消分级基金机制，有利于保护普通投资者利益。
标签：整改转型分级基金关联基金：华安中证银行ETF联接A
华安中证银行ETF联接A 9月基金报告：原油QDII成大赢家金融地产蓝筹涨幅居前

油价上涨，利好开采企业和油服设备企业，炼油企业也是受益的，这些板块的景气度持续上升。
标签： QDII 涨幅居关联基金：海富通中国海外混合汇丰晋信新动力混合A 华安可转债债券B 招商深证TMT50ETF 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 融通债券A/B 融通债券C

华安中证银行ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0200	0.01%	1.86%
688469	芯联集成	0.2400	0.01%	3.06%
688535	华海诚科	0.0100	0.01%	-0.96%
688512	慧智微	0.0300	0.00%	4.36%
688552	航天南湖	0.0300	0.00%	-1.51%

华安中证银行ETF联接A(160418)基金档案

基金代码	160418	基金简称	华安中证银行ETF联接A	基金全称
发行日期	2015-05-28~2015-06-03	成立日期	2015-06-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	苏卿云	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	1.41亿	最近份额	1.2126亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%