华安中证银行ETF联接A(银行股基)基金净值查询(160418)
今天最新净值
1.3669
0.0102 0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2889
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5209
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2126亿
- 最近资产：1.41亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云
近一月华安中证银行ETF联接A|银行股基基金净值查询
近一月,华安中证银行ETF联接A(160418)基金累计收益率5.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.3512 |
1.5052 |
1.3669 |
1.5209 |
-0.0157 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.3669 |
1.5209 |
1.3567 |
1.5107 |
0.0102 |
0.75% |
| 2026-09-11 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.3567 |
1.5107 |
1.3627 |
1.5167 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.3627 |
1.5167 |
1.3436 |
1.4976 |
0.0191 |
1.42% |
| 2026-09-09 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.3436 |
1.4976 |
1.3413 |
1.4953 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.3413 |
1.4953 |
1.3367 |
1.4907 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.3367 |
1.4907 |
1.3552 |
1.5092 |
-0.0185 |
-1.38% |
| 2026-09-04 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.3552 |
1.5092 |
1.3440 |
1.4980 |
0.0112 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.3440 |
1.4980 |
1.3503 |
1.5043 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.3503 |
1.5043 |
1.3498 |
1.5038 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.3498 |
1.5038 |
1.3267 |
1.4807 |
0.0231 |
1.74% |
| 2026-08-31 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.3267 |
1.4807 |
1.3065 |
1.4605 |
0.0202 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.3065 |
1.4605 |
1.3127 |
1.4667 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.3127 |
1.4667 |
1.3257 |
1.4797 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2026-08-26 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.3257 |
1.4797 |
1.3163 |
1.4703 |
0.0094 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.3163 |
1.4703 |
1.3241 |
1.4781 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.3241 |
1.4781 |
1.3080 |
1.4620 |
0.0161 |
1.23% |
| 2026-08-21 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.3080 |
1.4620 |
1.3116 |
1.4656 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.3116 |
1.4656 |
1.3069 |
1.4609 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.3069 |
1.4609 |
1.2855 |
1.4395 |
0.0214 |
1.66% |
| 2026-08-18 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.2855 |
1.4395 |
1.2779 |
1.4319 |
0.0076 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.2779 |
1.4319 |
1.2806 |
1.4346 |
-0.0027 |
-0.21% |
