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华安国证石油天然气ETF - 基金主页(代码:159195)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8913 -0.0028 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8913
成立日期：2026-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华安基金
基金经理：顾昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-4.28%	0.86%	2.36%	-	-	-	-
同类排名		5072/5465	419/5421	583/5231				-

华安国证石油天然气ETF(159195)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8965	0.58%
2026-09-17	0.8913	-0.31%
2026-09-16	0.8941	-0.46%
2026-09-15	0.8982	-0.28%
2026-09-14	0.9007	-0.93%
2026-09-11	0.9091	-1.81%

华安国证石油天然气ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	15.61%	5.54%
601857	中国石油	0.0000	12.94%	-2.84%
600938	中国海油	0.0000	11.31%	-0.36%
600028	中国石化	0.0000	11.14%	-1.66%
601872	招商轮船	0.0000	4.06%	6.47%
600256	广汇能源	0.0000	3.63%	0.28%
600026	中远海能	0.0000	3.50%	9.99%
605090	九丰能源	0.0000	2.43%	-1.94%
600803	新奥股份	0.0000	2.35%	-0.87%
601975	招商南油	0.0000	2.16%	10.02%

华安国证石油天然气ETF(159195)基金档案

基金代码	159195	基金简称	石油ETF华安	基金全称
发行日期	2026-03-11~2026-03-17	成立日期	2026-03-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	顾昕	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%