基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安高端装备股票发起式C - 基金主页(代码:023118)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6907 -0.0163 -0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5650 0.0262 1.7032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6907
成立日期：2025-05-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：华安基金
基金经理：文康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.58%	-1.86%	-8.98%	-25.08%	18.10%	-	-	56.84%
同类排名	69/274	211/284	227/284	263/283	76/269			-

华安高端装备股票发起式C(023118)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6907	-0.96%
2026-09-16	1.7070	0.25%
2026-09-15	1.7028	-0.57%
2026-09-14	1.7126	-0.79%
2026-09-11	1.7263	0.20%
2026-09-10	1.7228	-1.11%

华安高端装备股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	5.60%	-1.24%
688361	中科飞测	0.0000	5.53%	1.86%
603950	长源东谷	0.0000	5.35%	0.00%
300308	中际旭创	0.0000	4.62%	0.60%
300408	三环集团	0.0000	4.50%	6.10%
600176	中国巨石	0.0000	4.26%	3.07%
300502	新易盛	0.0000	4.12%	1.64%
603256	宏和科技	0.0000	3.94%	4.87%
600183	生益科技	0.0000	3.84%	1.84%

华安高端装备股票发起式C(023118)基金档案

基金代码	023118	基金简称	华安高端装备股票发起式C	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-23	成立日期	2025-05-27	基金类型	股票型
基金经理	文康	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%