华安高端装备股票发起式C基金净值查询(023118)
今天最新净值
1.7126
-0.0137 -0.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5650
0.0262 1.7032%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7126
- 成立日期：2025-05-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：文康
近一月,华安高端装备股票发起式C(023118)基金累计收益率-5.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
1.7028 |
1.7028 |
1.7126 |
1.7126 |
-0.0098 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
1.7126 |
1.7126 |
1.7263 |
1.7263 |
-0.0137 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
1.7263 |
1.7263 |
1.7228 |
1.7228 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-09-10 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
1.7228 |
1.7228 |
1.7421 |
1.7421 |
-0.0193 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
1.7421 |
1.7421 |
1.7323 |
1.7323 |
0.0098 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
1.7323 |
1.7323 |
1.7344 |
1.7344 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
1.7344 |
1.7344 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0560 |
3.34% |
| 2026-09-04 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
1.6784 |
1.6784 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0173 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
1.6957 |
1.6957 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
1.6907 |
1.6907 |
1.7148 |
1.7148 |
-0.0241 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
1.7148 |
1.7148 |
1.7399 |
1.7399 |
-0.0251 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
1.7399 |
1.7399 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
1.7393 |
1.7393 |
1.7452 |
1.7452 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
1.7452 |
1.7452 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0426 |
2.50% |
| 2026-08-26 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
1.7026 |
1.7026 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0058 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
1.6968 |
1.6968 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
1.6972 |
1.6972 |
1.7463 |
1.7463 |
-0.0491 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
1.7463 |
1.7463 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0313 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
1.7150 |
1.7150 |
1.7104 |
1.7104 |
0.0046 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
1.7104 |
1.7104 |
1.8263 |
1.8263 |
-0.1159 |
-6.35% |
| 2026-08-18 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
1.8263 |
1.8263 |
1.8575 |
1.8575 |
-0.0312 |
-1.71% |
| 2026-08-17 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
1.8575 |
1.8575 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0545 |
3.02% |
