华安动态灵活配置混合A(华安动态)基金净值查询(040015)

今天最新净值 4.5650 0.0150 0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.7533 0.0333 0.7064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1780
成立日期：2009-12-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：28.852亿份
最近份额：3.0813亿
最近资产：10.23亿
基金公司：华安基金
基金经理：熊哲颖

近一月华安动态灵活配置混合A|华安动态基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安动态灵活配置混合A(040015)基金累计收益率-7.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	040015	华安动态灵活配置混合A	4.5490	5.1620	4.5650	5.1780	-0.0160	-0.35%
2026-09-14	040015	华安动态灵活配置混合A	4.5650	5.1780	4.5500	5.1630	0.0150	0.33%
2026-09-11	040015	华安动态灵活配置混合A	4.5500	5.1630	4.6160	5.2290	-0.0660	-1.43%
2026-09-10	040015	华安动态灵活配置混合A	4.6160	5.2290	4.6520	5.2650	-0.0360	-0.77%
2026-09-09	040015	华安动态灵活配置混合A	4.6520	5.2650	4.6610	5.2740	-0.0090	-0.19%
2026-09-08	040015	华安动态灵活配置混合A	4.6610	5.2740	4.6990	5.3120	-0.0380	-0.81%
2026-09-07	040015	华安动态灵活配置混合A	4.6990	5.3120	4.6670	5.2800	0.0320	0.69%
2026-09-04	040015	华安动态灵活配置混合A	4.6670	5.2800	4.7080	5.3210	-0.0410	-0.87%
2026-09-03	040015	华安动态灵活配置混合A	4.7080	5.3210	4.6690	5.2820	0.0390	0.84%
2026-09-02	040015	华安动态灵活配置混合A	4.6690	5.2820	4.7490	5.3620	-0.0800	-1.68%

2026-09-01	040015	华安动态灵活配置混合A	4.7490	5.3620	4.8080	5.4210	-0.0590	-1.23%
2026-08-31	040015	华安动态灵活配置混合A	4.8080	5.4210	4.7890	5.4020	0.0190	0.40%
2026-08-28	040015	华安动态灵活配置混合A	4.7890	5.4020	4.8240	5.4370	-0.0350	-0.73%
2026-08-27	040015	华安动态灵活配置混合A	4.8240	5.4370	4.8030	5.4160	0.0210	0.44%
2026-08-26	040015	华安动态灵活配置混合A	4.8030	5.4160	4.7850	5.3980	0.0180	0.38%
2026-08-25	040015	华安动态灵活配置混合A	4.7850	5.3980	4.8100	5.4230	-0.0250	-0.52%
2026-08-24	040015	华安动态灵活配置混合A	4.8100	5.4230	4.8690	5.4820	-0.0590	-1.21%
2026-08-21	040015	华安动态灵活配置混合A	4.8690	5.4820	4.8280	5.4410	0.0410	0.85%
2026-08-20	040015	华安动态灵活配置混合A	4.8280	5.4410	4.8250	5.4380	0.0030	0.06%
2026-08-19	040015	华安动态灵活配置混合A	4.8250	5.4380	4.9890	5.6020	-0.1640	-3.29%
2026-08-18	040015	华安动态灵活配置混合A	4.9890	5.6020	5.0260	5.6390	-0.0370	-0.74%
2026-08-17	040015	华安动态灵活配置混合A	5.0260	5.6390	4.9320	5.5450	0.0940	1.91%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%