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华安动态灵活配置混合A(华安动态)基金净值查询(040015)

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今天最新净值 4.5490 -0.0160 -0.35% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 4.7533 0.0333 0.7064% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.1620
  • 成立日期：2009-12-22
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：28.852亿份
  • 最近份额：3.0813亿
  • 最近资产：10.23亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：熊哲颖
近一年华安动态灵活配置混合A|华安动态基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华安动态灵活配置混合A(040015)基金累计收益率5.91%
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2026-09-16 040015 华安动态灵活配置混合A 4.5870 5.2000 4.5490 5.1620 0.0380 0.84%
2026-09-15 040015 华安动态灵活配置混合A 4.5490 5.1620 4.5650 5.1780 -0.0160 -0.35%
2026-09-14 040015 华安动态灵活配置混合A 4.5650 5.1780 4.5500 5.1630 0.0150 0.33%
2026-09-11 040015 华安动态灵活配置混合A 4.5500 5.1630 4.6160 5.2290 -0.0660 -1.43%
2026-09-10 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6160 5.2290 4.6520 5.2650 -0.0360 -0.77%
2026-09-09 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6520 5.2650 4.6610 5.2740 -0.0090 -0.19%
2026-09-08 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6610 5.2740 4.6990 5.3120 -0.0380 -0.81%
2026-09-07 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6990 5.3120 4.6670 5.2800 0.0320 0.69%
2026-09-04 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6670 5.2800 4.7080 5.3210 -0.0410 -0.87%
2026-09-03 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7080 5.3210 4.6690 5.2820 0.0390 0.84%
2026-09-02 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6690 5.2820 4.7490 5.3620 -0.0800 -1.68%
2026-09-01 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7490 5.3620 4.8080 5.4210 -0.0590 -1.23%
2026-08-31 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8080 5.4210 4.7890 5.4020 0.0190 0.40%
2026-08-28 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7890 5.4020 4.8240 5.4370 -0.0350 -0.73%
2026-08-27 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8240 5.4370 4.8030 5.4160 0.0210 0.44%
2026-08-26 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8030 5.4160 4.7850 5.3980 0.0180 0.38%
2026-08-25 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7850 5.3980 4.8100 5.4230 -0.0250 -0.52%
2026-08-24 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8100 5.4230 4.8690 5.4820 -0.0590 -1.21%
2026-08-21 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8690 5.4820 4.8280 5.4410 0.0410 0.85%
2026-08-20 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8280 5.4410 4.8250 5.4380 0.0030 0.06%
2026-08-19 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8250 5.4380 4.9890 5.6020 -0.1640 -3.29%
2026-08-18 040015 华安动态灵活配置混合A 4.9890 5.6020 5.0260 5.6390 -0.0370 -0.74%
2026-08-17 040015 华安动态灵活配置混合A 5.0260 5.6390 4.9320 5.5450 0.0940 1.91%
2026-08-14 040015 华安动态灵活配置混合A 4.9320 5.5450 4.9130 5.5260 0.0190 0.39%
2026-08-13 040015 华安动态灵活配置混合A 4.9130 5.5260 4.9330 5.5460 -0.0200 -0.41%
2026-08-12 040015 华安动态灵活配置混合A 4.9330 5.5460 4.8950 5.5080 0.0380 0.78%
2026-08-11 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8950 5.5080 4.8770 5.4900 0.0180 0.37%
2026-08-10 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8770 5.4900 4.9080 5.5210 -0.0310 -0.63%
2026-08-07 040015 华安动态灵活配置混合A 4.9080 5.5210 4.8270 5.4400 0.0810 1.68%
2026-08-06 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8270 5.4400 4.8460 5.4590 -0.0190 -0.39%
2026-08-05 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8460 5.4590 4.7490 5.3620 0.0970 2.04%
2026-08-04 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7490 5.3620 4.6340 5.2470 0.1150 2.48%
2026-08-03 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6340 5.2470 4.6530 5.2660 -0.0190 -0.41%
2026-07-31 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6530 5.2660 4.5940 5.2070 0.0590 1.28%
2026-07-30 040015 华安动态灵活配置混合A 4.5940 5.2070 4.6770 5.2900 -0.0830 -1.77%
2026-07-29 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6770 5.2900 4.6500 5.2630 0.0270 0.58%
2026-07-28 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6500 5.2630 4.7720 5.3850 -0.1220 -2.56%
2026-07-27 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7720 5.3850 4.6810 5.2940 0.0910 1.94%
2026-07-24 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6810 5.2940 4.7540 5.3670 -0.0730 -1.54%
2026-07-23 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7540 5.3670 4.7090 5.3220 0.0450 0.96%
2026-07-22 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7090 5.3220 4.7520 5.3650 -0.0430 -0.90%
2026-07-21 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7520 5.3650 4.6080 5.2210 0.1440 3.12%
2026-07-20 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6080 5.2210 4.7200 5.3330 -0.1120 -2.37%
2026-07-17 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7200 5.3330 4.9200 5.5330 -0.2000 -4.07%
2026-07-16 040015 华安动态灵活配置混合A 4.9200 5.5330 5.0390 5.6520 -0.1190 -2.36%
2026-07-15 040015 华安动态灵活配置混合A 5.0390 5.6520 5.1160 5.7290 -0.0770 -1.51%
2026-07-14 040015 华安动态灵活配置混合A 5.1160 5.7290 5.0050 5.6180 0.1110 2.22%
2026-07-13 040015 华安动态灵活配置混合A 5.0050 5.6180 5.1610 5.7740 -0.1560 -3.02%
2026-07-10 040015 华安动态灵活配置混合A 5.1610 5.7740 5.2990 5.9120 -0.1380 -2.60%
2026-07-09 040015 华安动态灵活配置混合A 5.2990 5.9120 5.1820 5.7950 0.1170 2.26%
2026-07-08 040015 华安动态灵活配置混合A 5.1820 5.7950 5.3140 5.9270 -0.1320 -2.55%
2026-07-07 040015 华安动态灵活配置混合A 5.3140 5.9270 5.3880 6.0010 -0.0740 -1.37%
2026-07-06 040015 华安动态灵活配置混合A 5.3880 6.0010 5.3940 6.0070 -0.0060 -0.11%
2026-07-03 040015 华安动态灵活配置混合A 5.3940 6.0070 5.3460 5.9590 0.0480 0.90%
2026-07-02 040015 华安动态灵活配置混合A 5.3460 5.9590 5.5050 6.1180 -0.1590 -2.89%
2026-07-01 040015 华安动态灵活配置混合A 5.5050 6.1180 5.4980 6.1110 0.0070 0.13%
2026-06-30 040015 华安动态灵活配置混合A 5.4980 6.1110 5.3680 5.9810 0.1300 2.42%
2026-06-29 040015 华安动态灵活配置混合A 5.3680 5.9810 5.4000 6.0130 -0.0320 -0.59%
2026-06-26 040015 华安动态灵活配置混合A 5.4000 6.0130 5.5090 6.1220 -0.1090 -1.98%
2026-06-25 040015 华安动态灵活配置混合A 5.5090 6.1220 5.5010 6.1140 0.0080 0.15%
2026-06-24 040015 华安动态灵活配置混合A 5.5010 6.1140 5.4270 6.0400 0.0740 1.36%
2026-06-23 040015 华安动态灵活配置混合A 5.4270 6.0400 5.5910 6.2040 -0.1640 -2.93%
2026-06-22 040015 华安动态灵活配置混合A 5.5910 6.2040 5.5460 6.1590 0.0450 0.81%
2026-06-18 040015 华安动态灵活配置混合A 5.5460 6.1590 5.5230 6.1360 0.0230 0.42%
2026-06-17 040015 华安动态灵活配置混合A 5.5230 6.1360 5.4810 6.0940 0.0420 0.77%
2026-06-16 040015 华安动态灵活配置混合A 5.4810 6.0940 5.4120 6.0250 0.0690 1.27%
2026-06-15 040015 华安动态灵活配置混合A 5.4120 6.0250 5.2190 5.8320 0.1930 3.70%
2026-06-12 040015 华安动态灵活配置混合A 5.2190 5.8320 5.1500 5.7630 0.0690 1.34%
2026-06-11 040015 华安动态灵活配置混合A 5.1500 5.7630 5.1670 5.7800 -0.0170 -0.33%
2026-06-10 040015 华安动态灵活配置混合A 5.1670 5.7800 5.2760 5.8890 -0.1090 -2.07%
2026-06-09 040015 华安动态灵活配置混合A 5.2760 5.8890 5.1100 5.7230 0.1660 3.25%
2026-06-08 040015 华安动态灵活配置混合A 5.1100 5.7230 5.1960 5.8090 -0.0860 -1.66%
2026-06-05 040015 华安动态灵活配置混合A 5.1960 5.8090 5.2540 5.8670 -0.0580 -1.10%
2026-06-04 040015 华安动态灵活配置混合A 5.2540 5.8670 5.2470 5.8600 0.0070 0.13%
2026-06-03 040015 华安动态灵活配置混合A 5.2470 5.8600 5.2490 5.8620 -0.0020 -0.04%
2026-06-02 040015 华安动态灵活配置混合A 5.2490 5.8620 5.2070 5.8200 0.0420 0.81%
2026-06-01 040015 华安动态灵活配置混合A 5.2070 5.8200 5.2510 5.8640 -0.0440 -0.84%
2026-05-29 040015 华安动态灵活配置混合A 5.2510 5.8640 5.3340 5.9470 -0.0830 -1.56%
2026-05-28 040015 华安动态灵活配置混合A 5.3340 5.9470 5.2340 5.8470 0.1000 1.91%
2026-05-27 040015 华安动态灵活配置混合A 5.2340 5.8470 5.3140 5.9270 -0.0800 -1.51%
2026-05-26 040015 华安动态灵活配置混合A 5.3140 5.9270 5.3400 5.9530 -0.0260 -0.49%
2026-05-25 040015 华安动态灵活配置混合A 5.3400 5.9530 5.2790 5.8920 0.0610 1.16%
2026-05-22 040015 华安动态灵活配置混合A 5.2790 5.8920 5.1620 5.7750 0.1170 2.27%
2026-05-21 040015 华安动态灵活配置混合A 5.1620 5.7750 5.3010 5.9140 -0.1390 -2.62%
2026-05-20 040015 华安动态灵活配置混合A 5.3010 5.9140 5.2380 5.8510 0.0630 1.20%
2026-05-19 040015 华安动态灵活配置混合A 5.2380 5.8510 5.1920 5.8050 0.0460 0.89%
2026-05-18 040015 华安动态灵活配置混合A 5.1920 5.8050 5.1700 5.7830 0.0220 0.43%
2026-05-15 040015 华安动态灵活配置混合A 5.1700 5.7830 5.2360 5.8490 -0.0660 -1.26%
2026-05-14 040015 华安动态灵活配置混合A 5.2360 5.8490 5.3910 6.0040 -0.1550 -2.88%
2026-05-13 040015 华安动态灵活配置混合A 5.3910 6.0040 5.3310 5.9440 0.0600 1.13%
2026-05-12 040015 华安动态灵活配置混合A 5.3310 5.9440 5.3530 5.9660 -0.0220 -0.41%
2026-05-11 040015 华安动态灵活配置混合A 5.3530 5.9660 5.3490 5.9620 0.0040 0.07%
2026-05-08 040015 华安动态灵活配置混合A 5.3490 5.9620 5.3790 5.9920 -0.0300 -0.56%
2026-04-30 040015 华安动态灵活配置混合A 5.1760 5.7890 5.1680 5.7810 0.0080 0.15%
2026-04-29 040015 华安动态灵活配置混合A 5.1680 5.7810 5.0360 5.6490 0.1320 2.62%
2026-04-28 040015 华安动态灵活配置混合A 5.0360 5.6490 5.0740 5.6870 -0.0380 -0.75%
2026-04-27 040015 华安动态灵活配置混合A 5.0740 5.6870 5.0120 5.6250 0.0620 1.24%
2026-04-24 040015 华安动态灵活配置混合A 5.0120 5.6250 5.0320 5.6450 -0.0200 -0.40%
2026-04-23 040015 华安动态灵活配置混合A 5.0320 5.6450 5.0850 5.6980 -0.0530 -1.04%
2026-04-22 040015 华安动态灵活配置混合A 5.0850 5.6980 5.0310 5.6440 0.0540 1.07%
2026-04-21 040015 华安动态灵活配置混合A 5.0310 5.6440 4.9990 5.6120 0.0320 0.64%
2026-04-20 040015 华安动态灵活配置混合A 4.9990 5.6120 4.9840 5.5970 0.0150 0.30%
2026-04-17 040015 华安动态灵活配置混合A 4.9840 5.5970 4.9520 5.5650 0.0320 0.65%
2026-04-16 040015 华安动态灵活配置混合A 4.9520 5.5650 4.8880 5.5010 0.0640 1.31%
2026-04-15 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8880 5.5010 4.9280 5.5410 -0.0400 -0.81%
2026-04-14 040015 华安动态灵活配置混合A 4.9280 5.5410 4.8670 5.4800 0.0610 1.25%
2026-04-13 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8670 5.4800 4.8230 5.4360 0.0440 0.91%
2026-04-10 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8230 5.4360 4.7360 5.3490 0.0870 1.84%
2026-04-09 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7360 5.3490 4.7130 5.3260 0.0230 0.49%
2026-04-08 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7130 5.3260 4.5220 5.1350 0.1910 4.22%
2026-04-07 040015 华安动态灵活配置混合A 4.5220 5.1350 4.5130 5.1260 0.0090 0.20%
2026-04-03 040015 华安动态灵活配置混合A 4.5130 5.1260 4.5530 5.1660 -0.0400 -0.88%
2026-04-02 040015 华安动态灵活配置混合A 4.5530 5.1660 4.5980 5.2110 -0.0450 -0.98%
2026-04-01 040015 华安动态灵活配置混合A 4.5980 5.2110 4.5370 5.1500 0.0610 1.34%
2026-03-31 040015 华安动态灵活配置混合A 4.5370 5.1500 4.6080 5.2210 -0.0710 -1.54%
2026-03-30 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6080 5.2210 4.6290 5.2420 -0.0210 -0.45%
2026-03-27 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6290 5.2420 4.5830 5.1960 0.0460 1.00%
2026-03-26 040015 华安动态灵活配置混合A 4.5830 5.1960 4.6060 5.2190 -0.0230 -0.50%
2026-03-25 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6060 5.2190 4.5310 5.1440 0.0750 1.66%
2026-03-24 040015 华安动态灵活配置混合A 4.5310 5.1440 4.4660 5.0790 0.0650 1.46%
2026-03-23 040015 华安动态灵活配置混合A 4.4660 5.0790 4.6010 5.2140 -0.1350 -2.93%
2026-03-20 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6010 5.2140 4.6230 5.2360 -0.0220 -0.48%
2026-03-19 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6230 5.2360 4.7400 5.3530 -0.1170 -2.47%
2026-03-18 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7400 5.3530 4.7200 5.3330 0.0200 0.42%
2026-03-17 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7200 5.3330 4.8340 5.4470 -0.1140 -2.36%
2026-03-16 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8340 5.4470 4.8490 5.4620 -0.0150 -0.31%
2026-03-13 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8490 5.4620 4.8780 5.4910 -0.0290 -0.59%
2026-03-12 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8780 5.4910 4.9400 5.5530 -0.0620 -1.26%
2026-03-11 040015 华安动态灵活配置混合A 4.9400 5.5530 4.9070 5.5200 0.0330 0.67%
2026-03-10 040015 华安动态灵活配置混合A 4.9070 5.5200 4.8370 5.4500 0.0700 1.45%
2026-03-09 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8370 5.4500 4.8980 5.5110 -0.0610 -1.25%
2026-03-06 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8980 5.5110 4.8540 5.4670 0.0440 0.91%
2026-03-05 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8540 5.4670 4.7900 5.4030 0.0640 1.34%
2026-03-04 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7900 5.4030 4.8460 5.4590 -0.0560 -1.16%
2026-03-03 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8460 5.4590 4.9660 5.5790 -0.1200 -2.42%
2026-03-02 040015 华安动态灵活配置混合A 4.9660 5.5790 4.9390 5.5520 0.0270 0.55%
2026-02-27 040015 华安动态灵活配置混合A 4.9390 5.5520 4.9510 5.5640 -0.0120 -0.24%
2026-02-26 040015 华安动态灵活配置混合A 4.9510 5.5640 4.9500 5.5630 0.0010 0.02%
2026-02-25 040015 华安动态灵活配置混合A 4.9500 5.5630 4.8760 5.4890 0.0740 1.52%
2026-02-24 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8760 5.4890 4.8210 5.4340 0.0550 1.14%
2026-02-13 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8210 5.4340 4.8950 5.5080 -0.0740 -1.51%
2026-02-12 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8950 5.5080 4.8230 5.4360 0.0720 1.49%
2026-02-11 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8230 5.4360 4.8040 5.4170 0.0190 0.40%
2026-02-10 040015 华安动态灵活配置混合A 4.8040 5.4170 4.7800 5.3930 0.0240 0.50%
2026-02-09 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7800 5.3930 4.6670 5.2800 0.1130 2.42%
2026-02-06 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6670 5.2800 4.6530 5.2660 0.0140 0.30%
2026-02-05 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6530 5.2660 4.7520 5.3650 -0.0990 -2.08%
2026-02-04 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7520 5.3650 4.7080 5.3210 0.0440 0.93%
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2026-02-02 040015 华安动态灵活配置混合A 4.5980 5.2110 4.6870 5.3000 -0.0890 -1.90%
2026-01-30 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6870 5.3000 4.6990 5.3120 -0.0120 -0.26%
2026-01-29 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6990 5.3120 4.7470 5.3600 -0.0480 -1.01%
2026-01-28 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7470 5.3600 4.7370 5.3500 0.0100 0.21%
2026-01-27 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7370 5.3500 4.7410 5.3540 -0.0040 -0.08%
2026-01-26 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7410 5.3540 4.7990 5.4120 -0.0580 -1.21%
2026-01-23 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7990 5.4120 4.7950 5.4080 0.0040 0.08%
2026-01-22 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7950 5.4080 4.7980 5.4110 -0.0030 -0.06%
2026-01-21 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7980 5.4110 4.7280 5.3410 0.0700 1.48%
2026-01-20 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7280 5.3410 4.7880 5.4010 -0.0600 -1.25%
2026-01-19 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7880 5.4010 4.7390 5.3520 0.0490 1.03%
2026-01-16 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7390 5.3520 4.7380 5.3510 0.0010 0.02%
2026-01-15 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7380 5.3510 4.7250 5.3380 0.0130 0.28%
2026-01-14 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7250 5.3380 4.6930 5.3060 0.0320 0.68%
2026-01-13 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6930 5.3060 4.7550 5.3680 -0.0620 -1.30%
2026-01-12 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7550 5.3680 4.7290 5.3420 0.0260 0.55%
2026-01-09 040015 华安动态灵活配置混合A 4.7290 5.3420 4.6730 5.2860 0.0560 1.20%
2026-01-08 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6730 5.2860 4.6500 5.2630 0.0230 0.49%
2026-01-07 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6500 5.2630 4.6040 5.2170 0.0460 1.00%
2026-01-06 040015 华安动态灵活配置混合A 4.6040 5.2170 4.5820 5.1950 0.0220 0.48%
2026-01-05 040015 华安动态灵活配置混合A 4.5820 5.1950 4.5180 5.1310 0.0640 1.42%
2025-12-31 040015 华安动态灵活配置混合A 4.5180 5.1310 4.5090 5.1220 0.0090 0.20%
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2025-12-26 040015 华安动态灵活配置混合A 4.5510 5.1640 4.5720 5.1850 -0.0210 -0.46%
2025-12-25 040015 华安动态灵活配置混合A 4.5720 5.1850 4.5660 5.1790 0.0060 0.13%
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2025-12-22 040015 华安动态灵活配置混合A 4.4630 5.0760 4.3850 4.9980 0.0780 1.78%
2025-12-19 040015 华安动态灵活配置混合A 4.3850 4.9980 4.3630 4.9760 0.0220 0.50%
2025-12-18 040015 华安动态灵活配置混合A 4.3630 4.9760 4.3770 4.9900 -0.0140 -0.32%
2025-12-17 040015 华安动态灵活配置混合A 4.3770 4.9900 4.2650 4.8780 0.1120 2.63%
2025-12-16 040015 华安动态灵活配置混合A 4.2650 4.8780 4.2800 4.8930 -0.0150 -0.35%
2025-12-15 040015 华安动态灵活配置混合A 4.2800 4.8930 4.2710 4.8840 0.0090 0.21%
2025-12-12 040015 华安动态灵活配置混合A 4.2710 4.8840 4.2620 4.8750 0.0090 0.21%
2025-12-11 040015 华安动态灵活配置混合A 4.2620 4.8750 4.3340 4.9470 -0.0720 -1.66%
2025-12-10 040015 华安动态灵活配置混合A 4.3340 4.9470 4.3230 4.9360 0.0110 0.25%
2025-12-09 040015 华安动态灵活配置混合A 4.3230 4.9360 4.3510 4.9640 -0.0280 -0.64%
2025-12-08 040015 华安动态灵活配置混合A 4.3510 4.9640 4.2800 4.8930 0.0710 1.66%
2025-12-05 040015 华安动态灵活配置混合A 4.2800 4.8930 4.2300 4.8430 0.0500 1.18%
2025-12-04 040015 华安动态灵活配置混合A 4.2300 4.8430 4.2320 4.8450 -0.0020 -0.05%
2025-12-03 040015 华安动态灵活配置混合A 4.2320 4.8450 4.2530 4.8660 -0.0210 -0.49%
2025-12-02 040015 华安动态灵活配置混合A 4.2530 4.8660 4.2700 4.8830 -0.0170 -0.40%
2025-12-01 040015 华安动态灵活配置混合A 4.2700 4.8830 4.2500 4.8630 0.0200 0.47%
2025-11-28 040015 华安动态灵活配置混合A 4.2500 4.8630 4.2270 4.8400 0.0230 0.54%
2025-11-27 040015 华安动态灵活配置混合A 4.2270 4.8400 4.2270 4.8400 0.0000 0.00%
2025-11-26 040015 华安动态灵活配置混合A 4.2270 4.8400 4.2160 4.8290 0.0110 0.26%
2025-11-25 040015 华安动态灵活配置混合A 4.2160 4.8290 4.1460 4.7590 0.0700 1.69%
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2025-11-21 040015 华安动态灵活配置混合A 4.1110 4.7240 4.2610 4.8740 -0.1500 -3.52%
2025-11-20 040015 华安动态灵活配置混合A 4.2610 4.8740 4.2820 4.8950 -0.0210 -0.49%
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2025-11-07 040015 华安动态灵活配置混合A 4.3280 4.9410 4.3300 4.9430 -0.0020 -0.05%
2025-11-06 040015 华安动态灵活配置混合A 4.3300 4.9430 4.2240 4.8370 0.1060 2.51%
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2025-11-03 040015 华安动态灵活配置混合A 4.2750 4.8880 4.2850 4.8980 -0.0100 -0.23%
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2025-10-29 040015 华安动态灵活配置混合A 4.3630 4.9760 4.2950 4.9080 0.0680 1.58%
2025-10-28 040015 华安动态灵活配置混合A 4.2950 4.9080 4.2810 4.8940 0.0140 0.33%
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2025-10-15 040015 华安动态灵活配置混合A 4.3110 4.9240 4.2530 4.8660 0.0580 1.36%
2025-10-14 040015 华安动态灵活配置混合A 4.2530 4.8660 4.2940 4.9070 -0.0410 -0.95%
2025-10-13 040015 华安动态灵活配置混合A 4.2940 4.9070 4.3110 4.9240 -0.0170 -0.39%
2025-10-10 040015 华安动态灵活配置混合A 4.3110 4.9240 4.3090 4.9220 0.0020 0.05%
2025-10-09 040015 华安动态灵活配置混合A 4.3090 4.9220 4.3300 4.9430 -0.0210 -0.48%
2025-09-30 040015 华安动态灵活配置混合A 4.3300 4.9430 4.3100 4.9230 0.0200 0.46%
2025-09-29 040015 华安动态灵活配置混合A 4.3100 4.9230 4.2730 4.8860 0.0370 0.87%
2025-09-26 040015 华安动态灵活配置混合A 4.2730 4.8860 4.3300 4.9430 -0.0570 -1.32%
2025-09-25 040015 华安动态灵活配置混合A 4.3300 4.9430 4.3510 4.9640 -0.0210 -0.48%
2025-09-24 040015 华安动态灵活配置混合A 4.3510 4.9640 4.2800 4.8930 0.0710 1.66%
2025-09-23 040015 华安动态灵活配置混合A 4.2800 4.8930 4.3080 4.9210 -0.0280 -0.65%
2025-09-22 040015 华安动态灵活配置混合A 4.3080 4.9210 4.3180 4.9310 -0.0100 -0.23%
2025-09-19 040015 华安动态灵活配置混合A 4.3180 4.9310 4.3360 4.9490 -0.0180 -0.42%
2025-09-18 040015 华安动态灵活配置混合A 4.3360 4.9490 4.3610 4.9740 -0.0250 -0.57%
2025-09-17 040015 华安动态灵活配置混合A 4.3610 4.9740 4.3310 4.9440 0.0300 0.69%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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