| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 每份派现金0.4300元 |
| 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 每份派现金0.1830元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 华安中小盘成长混合 | 2.7283 | 4.13% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0792 | 4.08% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0685 | 4.08% |
| 芯片科创 | 1.1583 | 3.56% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1924 | 3.49% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.1688 | 3.49% |
| 华安成长创新混合A | 2.5851 | 3.46% |