华安品质甄选混合C基金净值查询(013681)
今天最新净值
1.3496
0.0031 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3530
0.0029 0.2119%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3496
- 成立日期：2022-07-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.3985亿
- 最近资产：10.69亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：张亮 刘畅畅
近一月,华安品质甄选混合C(013681)基金累计收益率-4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0242 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0097 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0107 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0303 |
2.24% |
| 2026-09-04 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0262 |
-1.90% |
| 2026-09-03 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0133 |
-0.96% |
|
|
| 2026-09-01 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0213 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0136 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
1.3926 |
1.3926 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0295 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
1.3577 |
1.3577 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0072 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0305 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0193 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
1.3568 |
1.3568 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0853 |
-5.91% |
| 2026-08-18 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
1.4421 |
1.4421 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0141 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0475 |
3.37% |
