华安中证全指证券公司分级B(证券股B) - 基金主页(代码:150302)

今天最新净值 1.4216 0.0991 7.49%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1227
成立日期：2015-06-09
基金类型：分级杠杆
成立份额：
最近份额：4.2909亿
最近资产：6.10亿
基金公司：华安基金
基金经理：

华安中证全指证券公司分级B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.17295份
	2019-02-26		份额分拆	每份份额分拆2.17539份
	2015-08-25		份额分拆	每份份额分拆0.195229份

华安中证全指证券公司分级B基金动态

华安中证全指证券公司分级B 基金周评：近九成上涨有只产品净值涨超4600%

货币基金收益率依然较低，本周货币基金平均收益0.046%，据7月4日数据，仅59只货币基金7日年化收益率超3%，仅24只货币基金每万份基金收益超1元，仅34只货币基金每万份基金收益超0.9元。
关联基金：光大中高等级债券A 光大中高等级债券C 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 广发中证军工ETF 国泰CES半导体芯片ETF 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 国泰中证军工ETF 华安中证全指证券公司ETF联接A
华安中证全指证券公司分级B 基金周评：超七成基金下跌券商主题分级B整体跌幅最大

货币基金收益率依然处于低位，本周货币基金平均收益率0.0053%。据5月9日数据，仅53只货币基金7日年化收益率超3%，仅32只货币基金每万份基金收益超0.90元。
关联基金：富荣价值精选混合C 国泰黄金ETF 国泰黄金ETF 国泰中证全指证券公司ETF 华安黄金ETF 华安黄金ETF联接A 华安黄金ETF联接C 华安中证全指证券公司ETF联接A
华安中证全指证券公司分级B 6只分级基金面临下折风险

深交所表示，由于近期A股市场波动较大，敬请投资者密切关注以上多只分级基金B份额近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。专家提醒，由于溢价较高，投资者需注意，切勿买入即将下折的分级基金，已确定下折的分级B也勿买，买入将面临巨大亏损。
标签：分级基金关联基金：银华中证转债指数增强分级B 富国创业板ETF联接A 银华中证转债指数增强分级富国中证全指证券公司分级B 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 华安中证全指证券公司ETF联接A 华安中证全指证券公司分级B

华安中证全指证券公司分级B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	273.1600	13.67%	0.29%
300059	东方财富	220.8800	9.03%	0.82%
601688	华泰证券	188.7000	6.60%	0.99%
601211	国泰君安	144.5500	4.49%	0.53%
600999	招商证券	118.9400	4.39%	1.33%
000166	申万宏源	288.8700	2.61%	1.28%
000776	广发证券	94.8500	2.55%	0.55%
601377	兴业证券	171.7400	2.44%	1.00%
601788	光大证券	0.0000	2.34%	1.05%
600958	东方证券	133.8500	2.16%	1.11%

华安中证全指证券公司分级B(150302)基金档案

基金代码	150302	基金简称	华安中证全指证券公司分级B	基金全称
发行日期	2015-05-28~2015-06-03	成立日期	2015-06-09	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	6.10亿	最近份额	4.2909亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.18%
华安中小盘成长混合	2.6176	5.18%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.17%
华安智增LOF	1.7892	5.15%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.47%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.03%