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华安安业债券A基金净值查询(006953)

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今天最新净值 1.1430 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4544
成立日期：2019-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.8044亿
最近资产：47.83亿
基金公司：华安基金
基金经理：康钊

近一月华安安业债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安安业债券A(006953)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006953	华安安业债券A	1.1432	1.4546	1.1430	1.4544	0.0002	0.02%
2026-09-14	006953	华安安业债券A	1.1430	1.4544	1.1427	1.4541	0.0003	0.03%
2026-09-11	006953	华安安业债券A	1.1427	1.4541	1.1428	1.4542	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006953	华安安业债券A	1.1428	1.4542	1.1427	1.4541	0.0001	0.01%
2026-09-09	006953	华安安业债券A	1.1427	1.4541	1.1426	1.4540	0.0001	0.01%
2026-09-08	006953	华安安业债券A	1.1426	1.4540	1.1426	1.4540	0.0000	0.00%
2026-09-07	006953	华安安业债券A	1.1426	1.4540	1.1422	1.4536	0.0004	0.04%
2026-09-04	006953	华安安业债券A	1.1422	1.4536	1.1421	1.4535	0.0001	0.01%
2026-09-03	006953	华安安业债券A	1.1421	1.4535	1.1418	1.4532	0.0003	0.03%
2026-09-02	006953	华安安业债券A	1.1418	1.4532	1.1418	1.4532	0.0000	0.00%

2026-09-01	006953	华安安业债券A	1.1418	1.4532	1.1415	1.4529	0.0003	0.03%
2026-08-31	006953	华安安业债券A	1.1415	1.4529	1.1413	1.4527	0.0002	0.02%
2026-08-28	006953	华安安业债券A	1.1413	1.4527	1.1413	1.4527	0.0000	0.00%
2026-08-27	006953	华安安业债券A	1.1413	1.4527	1.1417	1.4531	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	006953	华安安业债券A	1.1417	1.4531	1.1417	1.4531	0.0000	0.00%
2026-08-25	006953	华安安业债券A	1.1417	1.4531	1.1417	1.4531	0.0000	0.00%
2026-08-24	006953	华安安业债券A	1.1417	1.4531	1.1414	1.4528	0.0003	0.03%
2026-08-21	006953	华安安业债券A	1.1414	1.4528	1.1416	1.4530	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006953	华安安业债券A	1.1416	1.4530	1.1418	1.4532	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006953	华安安业债券A	1.1418	1.4532	1.1421	1.4535	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	006953	华安安业债券A	1.1421	1.4535	1.1416	1.4530	0.0005	0.04%
2026-08-17	006953	华安安业债券A	1.1416	1.4530	1.1412	1.4526	0.0004	0.04%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%