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华安安业债券A(006953)基金分红送配

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今天最新净值 1.1432 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4546
成立日期：2019-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.8044亿
最近资产：47.83亿
基金公司：华安基金
基金经理：康钊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	每份派现金0.0128元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	每份派现金0.0120元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	每份派现金0.0067元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	每份派现金0.0140元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0138元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派现金0.0070元
2021-03-30	2021-03-30	2021-03-31	每份派现金0.0090元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	每份派现金0.0070元
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	每份派现金0.0100元
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	每份派现金0.1141元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	每份派现金0.0980元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	每份派现金0.0050元
2019-11-08	2019-11-08	2019-11-11	每份派现金0.0020元

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%