华安产业精选混合C基金净值查询(014208)
今天最新净值
1.3218
0.0079 0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3128
0.0021 0.1570%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3218
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.6774亿
- 最近资产：11.55亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘畅畅
近一月,华安产业精选混合C(014208)基金累计收益率-3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0079 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0231 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0124 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0247 |
1.85% |
| 2026-09-04 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0212 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0088 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0115 |
-0.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0192 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0133 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3685 |
1.3685 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0213 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0065 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0099 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0240 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0171 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0723 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.4063 |
1.4063 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0137 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0448 |
3.26% |
