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华安添瑞6个月混合C - 基金主页(代码:009401)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2228 0.0013 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2634 0.0057 0.4518% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2528
成立日期：2020-06-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5710亿
最近资产：2.96亿
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣陆奔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.52%	-1.61%	-2.39%	0.60%	13.31%	15.61%	29.69%
同类排名	947/1272	879/1337	1230/1341	1122/1322	912/1238	580/1182	379/1136	-

华安添瑞6个月混合C(009401)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2221	-0.06%
2026-09-16	1.2228	0.11%
2026-09-15	1.2215	-0.18%
2026-09-14	1.2237	0.10%
2026-09-11	1.2225	-0.44%
2026-09-10	1.2279	-0.11%

华安添瑞6个月混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-12	分红	每份派现金0.0300元

华安添瑞6个月混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000967	盈峰环境	0.0000	1.65%	4.23%
001203	大中矿业	0.0000	1.48%	10.00%
000688	国城矿业	0.0000	1.22%	10.00%
002176	江特电机	0.0000	1.14%	3.96%
001696	宗申动力	0.0000	0.98%	1.93%
300390	天华新能	0.0000	0.91%	7.50%
688347	华虹宏力	0.0000	0.81%	4.17%
688249	晶合集成	0.0000	0.77%	2.22%
600309	万华化学	0.0000	0.67%	0.16%
300842	帝科股份	0.0000	0.61%	0.26%

华安添瑞6个月混合C(009401)基金档案

基金代码	009401	基金简称	华安添瑞6个月混合C	基金全称
发行日期	2020-06-04~2020-06-17	成立日期	2020-06-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	周益鸣陆奔	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	2.96亿	最近份额	2.5710亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%
华安智能生活混合A	2.8063	2.80%
华安景气优选混合A	1.2870	2.80%
华安景气优选混合C	1.2596	2.80%
华安沪港深机会	2.0630	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%