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华安添瑞6个月混合C基金盘中实时估值(009401)

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今天最新净值 1.2237 0.0012 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2537
成立日期：2020-06-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5710亿
最近资产：2.96亿
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣陆奔

华安添瑞6个月混合C基金009401重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000967	盈峰环境	0.0000	1.65%	4.23%	0.0698%
001203	大中矿业	0.0000	1.48%	10.00%	0.1480%
000688	国城矿业	0.0000	1.22%	10.00%	0.1220%
002176	江特电机	0.0000	1.14%	3.96%	0.0451%
001696	宗申动力	0.0000	0.98%	1.93%	0.0189%
300390	天华新能	0.0000	0.91%	7.50%	0.0683%
688347	华虹宏力	0.0000	0.81%	4.17%	0.0338%
688249	晶合集成	0.0000	0.77%	2.22%	0.0171%
600309	万华化学	0.0000	0.67%	0.16%	0.0011%
300842	帝科股份	0.0000	0.61%	0.26%	0.0016%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.24%		0.5257%		27.86%

华安添瑞6个月混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.18%	1.09%
2026-09-14	0.10%	1.09%
2026-09-11	-0.44%	1.09%
2026-09-10	-0.11%	1.09%
2026-09-09	-0.02%	1.09%
2026-09-08	-0.08%	1.09%
2026-09-07	0.07%	1.09%
2026-09-04	-0.15%	1.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安添瑞6个月混合C基金009401实时估值图

华安添瑞6个月混合C基金009401实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
华安中证数字经济主题ETF	1.5611	3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5015	2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4969	2.7589%
华安品质领先混合A	0.6818	2.6153%
华安品质领先混合C	0.6655	2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6474	2.5666%
华安幸福生活混合A	3.1209	2.4329%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%