华安添瑞6个月混合C基金净值查询(009401)
今天最新净值
1.2237
0.0012 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2634
0.0057 0.4518%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2537
- 成立日期：2020-06-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5710亿
- 最近资产：2.96亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周益鸣 陆奔
近一月,华安添瑞6个月混合C(009401)基金累计收益率-1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2215 |
1.2515 |
1.2237 |
1.2537 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2237 |
1.2537 |
1.2225 |
1.2525 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2225 |
1.2525 |
1.2279 |
1.2579 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2279 |
1.2579 |
1.2292 |
1.2592 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2292 |
1.2592 |
1.2295 |
1.2595 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2295 |
1.2595 |
1.2305 |
1.2605 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2305 |
1.2605 |
1.2296 |
1.2596 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2296 |
1.2596 |
1.2314 |
1.2614 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2314 |
1.2614 |
1.2310 |
1.2610 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2310 |
1.2610 |
1.2353 |
1.2653 |
-0.0043 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2353 |
1.2653 |
1.2379 |
1.2679 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2379 |
1.2679 |
1.2406 |
1.2706 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2406 |
1.2706 |
1.2384 |
1.2684 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2384 |
1.2684 |
1.2387 |
1.2687 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2387 |
1.2687 |
1.2365 |
1.2665 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2365 |
1.2665 |
1.2417 |
1.2717 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2417 |
1.2717 |
1.2421 |
1.2721 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2421 |
1.2721 |
1.2375 |
1.2675 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2375 |
1.2675 |
1.2376 |
1.2676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2376 |
1.2676 |
1.2437 |
1.2737 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2437 |
1.2737 |
1.2456 |
1.2756 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2456 |
1.2756 |
1.2428 |
1.2728 |
0.0028 |
0.23% |
