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华安强化收益债券B(华安强债B) - 基金主页(代码:040013)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3453 -0.0003 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4380 0.0003 0.0209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2090
成立日期：2009-04-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：27.549亿份
最近份额：0.8175亿
最近资产：0.97亿
基金公司：华安基金
基金经理：郑伟山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.37%	-0.91%	-2.42%	-3.19%	-5.89%	31.37%	20.62%	195.44%
同类排名	1492/1517	1717/1763	1606/1765	1448/1723	1364/1389	124/1149	169/961	-

华安强化收益债券B(040013)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3460	0.05%
2026-09-16	1.3453	-0.02%
2026-09-15	1.3456	-0.60%
2026-09-14	1.3537	0.18%
2026-09-11	1.3513	-0.52%
2026-09-10	1.3584	-0.39%

华安强化收益债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0250元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0110元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	分红	每份派现金0.0110元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	分红	每份派现金0.0280元
2021-10-26	2021-10-26	2021-10-27	分红	每份派现金0.0360元

华安强化收益债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002472	双环传动	0.0000	1.98%	-2.17%
600760	中航沈飞	0.0000	1.90%	0.86%
601881	中国银河	0.0000	1.89%	0.61%
002389	航天彩虹	0.0000	1.77%	3.58%
300059	东方财富	0.0000	1.30%	0.82%
001696	宗申动力	0.0000	1.24%	1.93%
603444	XD吉比特	0.0000	1.10%	2.56%
300413	芒果超媒	0.0000	1.06%	2.89%
600699	均胜电子	0.0000	0.95%	0.56%
300115	长盈精密	0.0000	0.89%	0.06%

华安强化收益债券B(040013)基金档案

基金代码	040013	基金简称	华安强化收益债券B	基金全称	华安强化收益债券型证券投资基金
发行日期	2009-03-09	成立日期	2009-04-13	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郑伟山	基金托管人	工商银行	基金公司	华安基金
最近资产	0.97亿	最近份额	0.8175亿	成立份额	27.549亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%
华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2675	3.44%
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
华安景气优选混合A	1.3297	3.32%
华安景气优选混合C	1.3014	3.32%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3893	3.29%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3515	3.29%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%