华安强化收益债券B(华安强债B)基金净值查询(040013)
今天最新净值
1.3537
0.0024 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4380
0.0003 0.0209%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2174
- 成立日期：2009-04-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：27.549亿份
- 最近份额：0.8175亿
- 最近资产：0.97亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑伟山
近一月,华安强化收益债券B(040013)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.3456 |
2.2093 |
1.3537 |
2.2174 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.3537 |
2.2174 |
1.3513 |
2.2150 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.3513 |
2.2150 |
1.3584 |
2.2221 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.3584 |
2.2221 |
1.3637 |
2.2274 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.3637 |
2.2274 |
1.3721 |
2.2358 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.3721 |
2.2358 |
1.3718 |
2.2355 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.3718 |
2.2355 |
1.3747 |
2.2384 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.3747 |
2.2384 |
1.3705 |
2.2342 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.3705 |
2.2342 |
1.3708 |
2.2345 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.3708 |
2.2345 |
1.3759 |
2.2396 |
-0.0051 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.3759 |
2.2396 |
1.3708 |
2.2345 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-08-31 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.3708 |
2.2345 |
1.3696 |
2.2333 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.3696 |
2.2333 |
1.3720 |
2.2357 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.3720 |
2.2357 |
1.3704 |
2.2341 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.3704 |
2.2341 |
1.3664 |
2.2301 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.3664 |
2.2301 |
1.3616 |
2.2253 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.3616 |
2.2253 |
1.3638 |
2.2275 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.3638 |
2.2275 |
1.3661 |
2.2298 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.3661 |
2.2298 |
1.3638 |
2.2275 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.3638 |
2.2275 |
1.3786 |
2.2423 |
-0.0148 |
-1.07% |
| 2026-08-18 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.3786 |
2.2423 |
1.3794 |
2.2431 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.3794 |
2.2431 |
1.3748 |
2.2385 |
0.0046 |
0.33% |
