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华安中债7-10年国开债C基金净值查询(007229)

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今天最新净值 1.3896 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0789
成立日期：2019-11-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：40.4451亿
最近资产：52.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：周舒展

近一月华安中债7-10年国开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安中债7-10年国开债C(007229)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3902	2.0795	1.3896	2.0789	0.0006	0.04%
2026-09-14	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3896	2.0789	1.3895	2.0788	0.0001	0.01%
2026-09-11	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3895	2.0788	1.3903	2.0796	-0.0008	-0.06%
2026-09-10	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3903	2.0796	1.3904	2.0797	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3904	2.0797	1.3905	2.0798	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3905	2.0798	1.3909	2.0802	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3909	2.0802	1.3904	2.0797	0.0005	0.04%
2026-09-04	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3904	2.0797	1.3904	2.0797	0.0000	0.00%
2026-09-03	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3904	2.0797	1.3890	2.0783	0.0014	0.10%
2026-09-02	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3890	2.0783	1.3896	2.0789	-0.0006	-0.04%

2026-09-01	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3896	2.0789	1.3881	2.0774	0.0015	0.11%
2026-08-31	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3881	2.0774	1.3873	2.0766	0.0008	0.06%
2026-08-28	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3873	2.0766	1.3872	2.0765	0.0001	0.01%
2026-08-27	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3872	2.0765	1.3893	2.0786	-0.0021	-0.15%
2026-08-26	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3893	2.0786	1.3902	2.0795	-0.0009	-0.06%
2026-08-25	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3902	2.0795	1.3907	2.0800	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3907	2.0800	1.3892	2.0785	0.0015	0.11%
2026-08-21	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3892	2.0785	1.3897	2.0790	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3897	2.0790	1.3902	2.0795	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3902	2.0795	1.3920	2.0813	-0.0018	-0.13%
2026-08-18	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3920	2.0813	1.3905	2.0798	0.0015	0.11%
2026-08-17	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3905	2.0798	1.3894	2.0787	0.0011	0.08%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%