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华安中债7-10年国开债C(007229)基金分红送配

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今天最新净值 1.3902 0.0006 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0795
成立日期：2019-11-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：40.4451亿
最近资产：52.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：周舒展

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	每份派现金0.0120元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	每份派现金0.0468元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	每份派现金0.0576元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	每份派现金0.0627元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	每份派现金0.0607元
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	每份派现金0.0720元
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-21	每份派现金0.0650元
2022-08-30	2022-08-30	2022-08-31	每份派现金0.0610元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-26	每份派现金0.1200元

基金动态

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%