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汇添富中债7-10年国开债D基金净值查询(022025)

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今天最新净值 1.2722 0.0003 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2912
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：54.5912亿
最近资产：18.30亿元
基金公司：
基金经理：李伟

近一月汇添富中债7-10年国开债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中债7-10年国开债D(022025)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2726	1.2916	1.2722	1.2912	0.0004	0.03%
2026-09-14	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2722	1.2912	1.2719	1.2909	0.0003	0.02%
2026-09-11	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2719	1.2909	1.2724	1.2914	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2724	1.2914	1.2724	1.2914	0.0000	0.00%
2026-09-09	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2724	1.2914	1.2725	1.2915	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2725	1.2915	1.2728	1.2918	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2728	1.2918	1.2725	1.2915	0.0003	0.02%
2026-09-04	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2725	1.2915	1.2725	1.2915	0.0000	0.00%
2026-09-03	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2725	1.2915	1.2717	1.2907	0.0008	0.06%
2026-09-02	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2717	1.2907	1.2720	1.2910	-0.0003	-0.02%

2026-09-01	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2720	1.2910	1.2710	1.2900	0.0010	0.08%
2026-08-31	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2710	1.2900	1.2704	1.2894	0.0006	0.05%
2026-08-28	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2704	1.2894	1.2703	1.2893	0.0001	0.01%
2026-08-27	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2703	1.2893	1.2716	1.2906	-0.0013	-0.10%
2026-08-26	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2716	1.2906	1.2722	1.2912	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2722	1.2912	1.2725	1.2915	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2725	1.2915	1.2717	1.2907	0.0008	0.06%
2026-08-21	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2717	1.2907	1.2720	1.2910	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2720	1.2910	1.2723	1.2913	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2723	1.2913	1.2732	1.2922	-0.0009	-0.07%
2026-08-18	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2732	1.2922	1.2722	1.2912	0.0010	0.08%
2026-08-17	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2722	1.2912	1.2712	1.2902	0.0010	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%