汇添富中债7-10年国开债D基金净值查询(022025)
今天最新净值
1.2726
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2916
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.5912亿
- 最近资产：18.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李伟
近一周,汇添富中债7-10年国开债D(022025)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2726 |
1.2916 |
1.2722 |
1.2912 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2722 |
1.2912 |
1.2719 |
1.2909 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2719 |
1.2909 |
1.2724 |
1.2914 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2724 |
1.2914 |
1.2724 |
1.2914 |
0.0000 |
0.00% |
