汇添富中债7-10年国开债D基金净值查询(022025)
今天最新净值
1.2726
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2916
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.5912亿
- 最近资产：18.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李伟
近一季,汇添富中债7-10年国开债D(022025)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2729 |
1.2919 |
1.2726 |
1.2916 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2726 |
1.2916 |
1.2722 |
1.2912 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2722 |
1.2912 |
1.2719 |
1.2909 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2719 |
1.2909 |
1.2724 |
1.2914 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2724 |
1.2914 |
1.2724 |
1.2914 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2724 |
1.2914 |
1.2725 |
1.2915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2725 |
1.2915 |
1.2728 |
1.2918 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2728 |
1.2918 |
1.2725 |
1.2915 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2725 |
1.2915 |
1.2725 |
1.2915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2725 |
1.2915 |
1.2717 |
1.2907 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2717 |
1.2907 |
1.2720 |
1.2910 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2720 |
1.2910 |
1.2710 |
1.2900 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2710 |
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0.05% |
| 2026-08-28 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2704 |
1.2894 |
1.2703 |
1.2893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2703 |
1.2893 |
1.2716 |
1.2906 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2716 |
1.2906 |
1.2722 |
1.2912 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2722 |
1.2912 |
1.2725 |
1.2915 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2725 |
1.2915 |
1.2717 |
1.2907 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2717 |
1.2907 |
1.2720 |
1.2910 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2720 |
1.2910 |
1.2723 |
1.2913 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2723 |
1.2913 |
1.2732 |
1.2922 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2732 |
1.2922 |
1.2722 |
1.2912 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2722 |
1.2912 |
1.2712 |
1.2902 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2712 |
1.2902 |
1.2711 |
1.2901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2711 |
1.2901 |
1.2705 |
1.2895 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2705 |
1.2895 |
1.2705 |
1.2895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2705 |
1.2895 |
1.2714 |
1.2904 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2714 |
1.2904 |
1.2706 |
1.2896 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2706 |
1.2896 |
1.2699 |
1.2889 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2699 |
1.2889 |
1.2690 |
1.2880 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2690 |
1.2880 |
1.2689 |
1.2879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2689 |
1.2879 |
1.2685 |
1.2875 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2685 |
1.2875 |
1.2686 |
1.2876 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2686 |
1.2876 |
1.2680 |
1.2870 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2680 |
1.2870 |
1.2670 |
1.2860 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2670 |
1.2860 |
1.2666 |
1.2856 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2666 |
1.2856 |
1.2671 |
1.2861 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2671 |
1.2861 |
1.2675 |
1.2865 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2675 |
1.2865 |
1.2674 |
1.2864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2674 |
1.2864 |
1.2681 |
1.2871 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2681 |
1.2871 |
1.2670 |
1.2860 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2670 |
1.2860 |
1.2669 |
1.2859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2669 |
1.2859 |
1.2672 |
1.2862 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2672 |
1.2862 |
1.2667 |
1.2857 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2667 |
1.2857 |
1.2669 |
1.2859 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2669 |
1.2859 |
1.2665 |
1.2855 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2665 |
1.2855 |
1.2664 |
1.2854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2664 |
1.2854 |
1.2665 |
1.2855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2665 |
1.2855 |
1.2666 |
1.2856 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2666 |
1.2856 |
1.2666 |
1.2856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2666 |
1.2856 |
1.2661 |
1.2851 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2661 |
1.2851 |
1.2657 |
1.2847 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2657 |
1.2847 |
1.2643 |
1.2833 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2643 |
1.2833 |
1.2644 |
1.2834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2644 |
1.2834 |
1.2640 |
1.2830 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2640 |
1.2830 |
1.2656 |
1.2846 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2656 |
1.2846 |
1.2668 |
1.2858 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2668 |
1.2858 |
1.2651 |
1.2841 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2651 |
1.2841 |
1.2647 |
1.2837 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2647 |
1.2837 |
1.2634 |
1.2824 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2634 |
1.2824 |
1.2631 |
1.2821 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2631 |
1.2821 |
1.2638 |
1.2828 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2638 |
1.2828 |
1.2644 |
1.2834 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2644 |
1.2834 |
1.2640 |
1.2830 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2640 |
1.2830 |
1.2629 |
1.2819 |
0.0011 |
0.09% |
